Shimano Inc.

WBAG:SHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.5b

Shimano Waardering

Is SHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHM ( €129 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHM?

Belangrijke metriek: Omdat SHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHM. Deze wordt berekend door SHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHM's PE Ratio?
PE-verhouding44.5x
InkomstenJP¥42.32b
MarktkapitalisatieJP¥1.88t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
18.8x-2.2%JP¥2.5t
MAT Mattel
11x3.5%US$6.0b
BC Brunswick
15.1x19.9%US$4.4b
GAW Games Workshop Group
28.4x4.4%UK£4.3b
SHM Shimano
44.5x17.1%€1.9t

Price-To-Earnings versus peers: SHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHM 44.5xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€129.00
€151.75
+17.6%
16.0%€199.61€121.64n/a9
Dec ’25€132.40
€151.70
+14.6%
16.0%€199.55€121.60n/a9
Nov ’25€140.30
€152.62
+8.8%
17.0%€193.04€117.64n/a9
Oct ’25€166.60
€157.59
-5.4%
16.3%€196.74€119.89n/a9
Sep ’25€169.40
€157.16
-7.2%
14.2%€195.33€123.30n/a9
Aug ’25€158.50
€147.27
-7.1%
13.0%€190.44€120.22n/a9
Jul ’25€144.50
€135.82
-6.0%
16.2%€180.22€106.22n/a9
Jun ’25€150.20
€137.16
-8.7%
14.5%€176.69€108.30n/a10
May ’25€153.50
€137.16
-10.6%
14.5%€176.69€108.30n/a10
Apr ’25€137.80
€133.10
-3.4%
11.7%€153.83€107.68n/a10
Mar ’25€126.80
€133.10
+5.0%
11.7%€153.83€107.68n/a10
Feb ’25€132.20
€140.89
+6.6%
12.0%€165.10€111.13n/a10
Jan ’25€137.70
€140.89
+2.3%
12.0%€165.10€111.13n/a10
Dec ’24€140.20
€138.07
-1.5%
12.6%€162.71€109.51€132.409
Nov ’24€141.50
€138.42
-2.2%
12.8%€163.95€110.35€140.309
Oct ’24€127.60
€141.07
+10.6%
15.3%€174.07€107.61€166.609
Sep ’24€136.90
€141.66
+3.5%
13.7%€174.25€107.72€169.4010
Aug ’24€141.40
€147.27
+4.2%
13.6%€176.80€109.30€158.5010
Jul ’24€152.00
€147.01
-3.3%
14.5%€175.60€108.55€144.5012
Jun ’24€147.40
€153.94
+4.4%
15.9%€185.83€114.88€150.2012
May ’24€140.80
€151.96
+7.9%
14.9%€183.18€113.24€153.5012
Apr ’24€158.50
€167.44
+5.6%
14.0%€195.71€129.31€137.8012
Mar ’24€147.80
€167.05
+13.0%
14.9%€206.61€127.41€126.8012
Feb ’24€163.30
€190.18
+16.5%
15.3%€245.20€142.15€132.2012
Jan ’24€150.50
€190.69
+26.7%
15.7%€238.73€138.39€137.7012
Dec ’23€166.70
€193.29
+16.0%
15.9%€240.74€137.47€140.2012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shimano Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuri NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA