Mattel, Inc.

WBAG:MAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Mattel Waardering

Is MAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.41
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAT ( €20.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAT?

Belangrijke metriek: Omdat MAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAT. Deze wordt berekend door MAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAT's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$541.80m
MarktkapitalisatieUS$7.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
GAW Games Workshop Group
27.3x1.6%UK£4.8b
BC Brunswick
28.7x25.4%US$4.2b
7309 Shimano
23.9x5.9%JP¥1.8t
GOLF Acushnet Holdings
22x5.9%US$4.1b
MAT Mattel
13.6x1.6%€7.3b

Price-To-Earnings versus peers: MAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAT 13.6xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Leisure -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.96
€24.61
+17.4%
9.9%€28.86€20.20n/a13
Feb ’26€18.29
€23.12
+26.4%
10.4%€26.88€19.20n/a13
Jan ’26€17.09
€23.11
+35.2%
9.6%€26.87€19.19n/a14
Dec ’25€18.02
€22.16
+23.0%
9.6%€25.89€18.50n/a14
Nov ’25€18.44
€22.16
+20.2%
9.6%€25.89€18.50n/a14
Oct ’25€17.28
€21.44
+24.1%
9.9%€24.39€18.07n/a13
Sep ’25€17.15
€21.66
+26.3%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Aug ’25€17.87
€21.66
+21.2%
11.2%€24.87€16.81n/a13
Jul ’25€15.12
€21.87
+44.7%
10.1%€25.10€18.59n/a14
Jun ’25€16.32
€21.87
+34.0%
10.1%€25.10€18.59n/a14
May ’25€17.17
€21.99
+28.1%
10.0%€25.17€18.64n/a14
Apr ’25€18.24
€21.43
+17.5%
9.3%€24.01€18.47n/a15
Mar ’25€18.09
€21.31
+17.8%
10.1%€24.14€17.64n/a14
Feb ’25€16.56
€20.92
+26.3%
10.5%€23.89€17.46€18.2913
Jan ’25€17.25
€22.01
+27.6%
8.8%€24.08€17.60€17.0913
Dec ’24€17.73
€21.78
+22.9%
8.8%€23.83€17.41€18.0213
Nov ’24€18.25
€22.49
+23.2%
8.8%€24.60€17.98€18.4413
Oct ’24€20.94
€23.56
+12.5%
6.2%€25.70€19.99€17.2812
Sep ’24€20.68
€22.54
+9.0%
5.9%€23.88€19.29€17.1511
Aug ’24€19.43
€22.24
+14.5%
5.6%€23.64€19.10€17.8711
Jul ’24€17.90
€21.00
+17.3%
11.0%€23.92€16.56€15.1211
Jun ’24€16.20
€21.34
+31.7%
11.5%€24.87€16.58€16.3212
May ’24€16.16
€21.02
+30.1%
11.5%€24.50€16.34€17.1712
Apr ’24€16.83
€21.32
+26.7%
11.4%€24.89€16.59€18.2412
Mar ’24€16.79
€22.19
+32.2%
11.4%€25.45€16.97€18.0912
Feb ’24€18.87
€23.74
+25.8%
14.0%€30.04€17.30€16.5613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€24.46
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 12:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mattel, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays