GN Store Nord Waardering
Is GNSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GNSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GNSN ( €17.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GNSN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNSN?
Belangrijke metriek: Omdat GNSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GNSN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.2x |
| Inkomsten | DKK 658.00m |
| Marktkapitalisatie | DKK 19.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.5x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GNSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.7x | ||
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 105.8x | n/a | CN¥19.7b |
600060 Hisense Visual Technology | 13.8x | 15.3% | CN¥24.3b |
002429 Shenzhen MTC | 13.7x | 20.0% | CN¥22.2b |
002351 Edifier Technology | 29.3x | 24.8% | CN¥13.1b |
GNSN GN Store Nord | 29.2x | 26.8% | €19.2b |
Price-To-Earnings versus peers: GNSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GNSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GNSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GNSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GNSN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.67 | €27.93 +58.1% | 16.4% | €36.20 | €18.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €18.19 | €28.49 +56.7% | 16.8% | €36.21 | €18.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.97 | €29.30 +46.7% | 13.7% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €20.60 | €29.76 +44.4% | 14.2% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €23.97 | €30.52 +27.3% | 13.5% | €36.18 | €20.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.82 | €30.56 +18.3% | 12.9% | €36.20 | €20.11 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €29.13 | €30.89 +6.0% | 13.9% | €36.19 | €20.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.57 | €28.85 +12.8% | 15.7% | €37.54 | €20.11 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.35 | €28.14 +15.6% | 15.4% | €36.20 | €20.11 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.87 | €27.95 +27.8% | 14.7% | €36.22 | €20.12 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €21.81 | €27.91 +28.0% | 14.4% | €36.23 | €21.47 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €23.14 | €26.93 +16.4% | 16.6% | €36.22 | €19.45 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €21.26 | €26.40 +24.2% | 18.3% | €36.21 | €17.44 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.71 | €26.39 +68.0% | 18.7% | €36.17 | €17.42 | €18.19 | 15 |
| Oct ’24 | €17.17 | €27.01 +57.4% | 18.1% | €36.22 | €19.45 | €19.97 | 15 |
| Sep ’24 | €18.96 | €27.44 +44.8% | 17.7% | €36.23 | €19.46 | €20.60 | 16 |
| Aug ’24 | €23.72 | €29.12 +22.8% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €23.97 | 16 |
| Jul ’24 | €22.87 | €29.12 +27.3% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €25.82 | 16 |
| Jun ’24 | €23.46 | €28.77 +22.6% | 17.0% | €36.66 | €20.81 | €29.13 | 16 |
| May ’24 | €24.18 | €28.86 +19.4% | 19.1% | €38.23 | €20.79 | €25.57 | 14 |
| Apr ’24 | €20.65 | €28.26 +36.8% | 18.9% | €36.24 | €17.04 | €24.35 | 13 |
| Mar ’24 | €19.43 | €29.66 +52.7% | 23.0% | €46.74 | €20.15 | €21.87 | 13 |
| Feb ’24 | €23.69 | €29.81 +25.8% | 23.4% | €46.79 | €21.51 | €21.81 | 15 |
| Jan ’24 | €21.50 | €30.06 +39.8% | 26.5% | €46.80 | €15.46 | €23.14 | 14 |
| Dec ’23 | €23.82 | €30.12 +26.5% | 26.8% | €46.75 | €15.45 | €21.26 | 13 |
| Nov ’23 | €23.04 | €36.04 +56.4% | 32.0% | €51.09 | €15.46 | €15.71 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.