Sharp Corporation

TSE:6753 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥584.4b

Sharp Waardering

Is 6753 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6753 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥649.83
Fair Value
38.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6753 ( ¥902.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥649.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6753 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6753?

Belangrijke metriek: Omdat 6753 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6753. Deze wordt berekend door 6753's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6753's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopJP¥2.26t
MarktkapitalisatieJP¥584.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6753's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6753 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
7731 Nikon
0.8x3.6%JP¥563.3b
6952 Casio ComputerLtd
1.1x2.0%JP¥283.8b
6632 JVCKENWOOD
0.7x0.8%JP¥255.1b
7740 TamronLtd
1.9x1.6%JP¥169.4b
6753 Sharp
0.3x-3.2%JP¥584.4b

Price-To-Sales versus peers: 6753 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6753's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2974 DAIEISANGYOLtd
0.08xn/aUS$19.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6753 0.3xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6753 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het JP Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6753's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6753 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6753 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6753 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥902.20
JP¥672.50
-25.5%
26.8%JP¥920.00JP¥350.00n/a8
Jan ’26JP¥984.90
JP¥672.50
-31.7%
26.8%JP¥920.00JP¥350.00n/a8
Dec ’25JP¥960.70
JP¥672.50
-30.0%
26.8%JP¥920.00JP¥350.00n/a8
Nov ’25JP¥936.00
JP¥662.50
-29.2%
26.7%JP¥900.00JP¥350.00n/a8
Oct ’25JP¥971.00
JP¥673.75
-30.6%
25.7%JP¥900.00JP¥350.00n/a8
Sep ’25JP¥998.40
JP¥673.75
-32.5%
25.7%JP¥900.00JP¥350.00n/a8
Aug ’25JP¥863.20
JP¥660.00
-23.5%
24.3%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Jul ’25JP¥942.00
JP¥660.00
-29.9%
24.3%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Jun ’25JP¥970.20
JP¥660.00
-32.0%
24.3%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
May ’25JP¥828.00
JP¥676.25
-18.3%
23.1%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Apr ’25JP¥858.00
JP¥685.00
-20.2%
23.0%JP¥890.00JP¥350.00n/a8
Mar ’25JP¥814.90
JP¥698.00
-14.3%
21.7%JP¥890.00JP¥350.00n/a10
Feb ’25JP¥980.00
JP¥706.00
-28.0%
21.1%JP¥890.00JP¥350.00n/a10
Jan ’25JP¥1,005.50
JP¥706.00
-29.8%
21.1%JP¥890.00JP¥350.00JP¥984.9010
Dec ’24JP¥921.40
JP¥706.00
-23.4%
21.1%JP¥890.00JP¥350.00JP¥960.7010
Nov ’24JP¥951.00
JP¥710.00
-25.3%
20.9%JP¥890.00JP¥350.00JP¥936.0010
Oct ’24JP¥932.00
JP¥726.36
-22.1%
20.9%JP¥900.00JP¥350.00JP¥971.0011
Sep ’24JP¥924.00
JP¥726.36
-21.4%
20.9%JP¥900.00JP¥350.00JP¥998.4011
Aug ’24JP¥848.60
JP¥721.82
-14.9%
21.1%JP¥900.00JP¥350.00JP¥863.2011
Jul ’24JP¥803.90
JP¥723.64
-10.0%
20.9%JP¥900.00JP¥350.00JP¥942.0011
Jun ’24JP¥778.00
JP¥788.18
+1.3%
17.1%JP¥1,100.00JP¥640.00JP¥970.2011
May ’24JP¥967.00
JP¥812.73
-16.0%
16.2%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥828.0011
Apr ’24JP¥933.00
JP¥812.73
-12.9%
16.2%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥858.0011
Mar ’24JP¥935.00
JP¥814.55
-12.9%
15.9%JP¥1,100.00JP¥670.00JP¥814.9011
Feb ’24JP¥1,079.00
JP¥845.45
-21.6%
15.1%JP¥1,100.00JP¥670.00JP¥980.0011
Jan ’24JP¥945.00
JP¥847.27
-10.3%
14.9%JP¥1,100.00JP¥680.00JP¥1,005.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥672.50
Fair Value
34.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sharp Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Yuji FujimoriBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)