Weichai Power Co., Ltd.

WBAG:WI4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.4b

Weichai Power Waardering

Is WI4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WI4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WI4 ( €1.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WI4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WI4?

Belangrijke metriek: Omdat WI4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WI4. Deze wordt berekend door WI4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WI4's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenCN¥10.91b
MarktkapitalisatieCN¥109.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WI4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WI4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€686.3m
ROS Rosenbauer International
33x62.6%€244.8m
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
WI4 Weichai Power
8.1x12.1%€117.9b

Price-To-Earnings versus peers: WI4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WI4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WI4 8.1xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WI4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WI4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WI4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WI4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WI4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.34
€2.05
+52.4%
20.6%€2.67€1.34n/a15
Nov ’25€1.42
€2.07
+46.2%
17.6%€2.61€1.46n/a15
Oct ’25€1.61
€2.14
+32.6%
16.7%€2.88€1.51n/a15
Sep ’25€1.38
€2.14
+55.0%
15.1%€2.67€1.50n/a15
Aug ’25€1.46
€2.24
+54.1%
13.3%€2.72€1.66n/a14
Jul ’25€1.77
€2.31
+30.5%
11.5%€2.75€1.80n/a15
Jun ’25€1.64
€2.26
+37.6%
12.0%€2.71€1.78n/a14
May ’25€1.94
€2.28
+17.7%
12.2%€2.75€1.81n/a13
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.2%
12.8%€2.63€1.79n/a14
Mar ’25€1.76
€1.99
+13.3%
11.9%€2.59€1.55n/a13
Feb ’25€1.64
€1.96
+19.7%
9.0%€2.24€1.54n/a13
Jan ’25€1.50
€1.85
+23.1%
12.3%€2.25€1.40n/a13
Dec ’24€1.57
€1.85
+17.7%
13.7%€2.29€1.44n/a12
Nov ’24€1.45
€1.74
+20.0%
18.2%€2.21€1.10€1.4212
Oct ’24€1.28
€1.65
+28.8%
19.5%€2.18€1.10€1.6111
Sep ’24€1.18
€1.64
+38.8%
19.1%€2.17€1.09€1.3812
Aug ’24€1.30
€1.61
+23.8%
17.2%€2.13€1.13€1.4612
Jul ’24€1.33
€1.58
+18.2%
14.6%€2.04€1.13€1.7712
Jun ’24€1.28
€1.64
+28.0%
14.5%€2.12€1.18€1.6412
May ’24€1.31
€1.51
+15.7%
16.2%€2.02€1.12€1.9412
Apr ’24€1.46
€1.44
-1.7%
19.0%€2.06€0.98€1.7512
Mar ’24€1.42
€1.53
+7.6%
35.8%€3.16€1.00€1.7613
Feb ’24€1.40
€1.66
+18.6%
45.9%€3.63€0.97€1.6414
Jan ’24€1.24
€1.60
+28.8%
48.6%€3.64€0.94€1.5014
Dec ’23€1.25
€1.53
+22.5%
52.2%€3.56€0.94€1.5714
Nov ’23€1.03
€1.62
+58.1%
48.8%€3.67€0.95€1.4514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%