Stabilus Waardering
Is STA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STA2 ( €32.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STA2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STA2?
Belangrijke metriek: Omdat STA2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STA2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.2x |
| Inkomsten | €72.00m |
| Marktkapitalisatie | €806.46m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STA2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.9x | ||
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €237.0m |
ANDR Andritz | 10.5x | 5.1% | €5.2b |
PAL Palfinger | 6.3x | -0.3% | €674.5m |
POS PORR | 6.9x | 15.8% | €617.0m |
STA2 Stabilus | 11.2x | 16.6% | €806.5m |
Price-To-Earnings versus peers: STA2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STA2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STA2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €32.75 | €58.25 +77.9% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.95 | €60.25 +63.1% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.55 | €60.25 +64.8% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.65 | €61.78 +55.8% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €44.40 | €61.78 +39.1% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €43.50 | €65.89 +51.5% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €57.30 | €74.17 +29.4% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.30 | €75.33 +29.2% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.30 | €75.33 +27.0% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €61.05 | €75.33 +23.4% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.30 | €74.89 +14.7% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €61.85 | €73.00 +18.0% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €57.95 | €73.00 +26.0% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | €32.75 | 9 |
| Nov ’24 | €60.25 | €72.67 +20.6% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €36.95 | 9 |
| Oct ’24 | €53.00 | €70.67 +33.3% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.55 | 9 |
| Sep ’24 | €51.05 | €70.67 +38.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.65 | 9 |
| Aug ’24 | €53.45 | €70.67 +32.2% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €44.40 | 9 |
| Jul ’24 | €55.05 | €72.56 +31.8% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €43.50 | 9 |
| Jun ’24 | €56.30 | €73.00 +29.7% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €57.30 | 9 |
| May ’24 | €58.90 | €73.00 +23.9% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.30 | 9 |
| Apr ’24 | €64.60 | €73.00 +13.0% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €59.30 | 9 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.00 +14.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €61.05 | 9 |
| Feb ’24 | €62.60 | €72.00 +15.0% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.30 | 9 |
| Jan ’24 | €63.05 | €69.67 +10.5% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €61.85 | 9 |
| Dec ’23 | €62.90 | €66.22 +5.3% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €57.95 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
KION GROUP
€4.4b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€33.74
7D
3.9%
1Y
-2.2%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.70
7D
1.6%
1Y
6.1%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-0.3%
1Y
-27.9%