Rockwell Automation, Inc.

WBAG:ROK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.0b

Rockwell Automation Waardering

Is ROK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROK ( €272.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1338.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROK?

Belangrijke metriek: Omdat ROK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROK. Deze wordt berekend door ROK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROK's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenUS$948.20m
MarktkapitalisatieUS$31.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
ZAG Zumtobel Group
9.8xn/a€212.9m
WEGE3 WEG
36.1x14.3%R$220.1b
AME AMETEK
31.2x8.9%US$41.5b
LR Legrand
23.2x8.7%€24.3b
ROK Rockwell Automation
33.7x10.7%€31.9b

Price-To-Earnings versus peers: ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROK 33.7xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€272.90
€288.68
+5.8%
12.3%€345.91€209.50n/a26
Dec ’25€279.90
€271.71
-2.9%
10.9%€328.72€204.85n/a24
Nov ’25€247.40
€257.33
+4.0%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€240.70
€246.18
+2.3%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€241.00
€245.39
+1.8%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€245.70
€262.05
+6.7%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25€248.40
€268.74
+8.2%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€236.20
€267.03
+13.1%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€257.00
€271.85
+5.8%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25€267.00
€271.53
+1.7%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€240.00
€270.96
+12.9%
10.6%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€280.00
€269.56
-3.7%
10.7%€324.16€199.76€275.8023
Dec ’24€256.00
€267.65
+4.6%
9.7%€309.64€202.14€279.9023
Nov ’24€250.00
€290.20
+16.1%
10.7%€351.68€206.32€247.4022
Oct ’24€272.50
€297.90
+9.3%
12.5%€356.96€199.90€240.7023
Sep ’24€289.50
€287.17
-0.8%
12.5%€343.39€192.30€241.0023
Aug ’24€279.00
€284.75
+2.1%
13.2%€341.44€191.21€245.7023
Jul ’24€300.50
€271.81
-9.5%
11.2%€307.84€192.40€248.4024
Jun ’24€260.00
€273.42
+5.2%
10.6%€314.40€196.50€236.2024
May ’24€249.50
€265.29
+6.3%
11.4%€306.26€191.42€257.0023
Apr ’24€268.35
€266.01
-0.9%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€275.30
€264.81
-3.8%
12.1%€317.55€189.58€267.0022
Feb ’24€257.30
€253.64
-1.4%
12.3%€308.17€183.98€240.0022
Jan ’24€242.15
€236.47
-2.3%
12.6%€286.42€182.52€280.0022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rockwell Automation, Inc. wordt gevolgd door 56 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research