RENK Group Waardering

Is RENK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RENK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RENK ( €18.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RENK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RENK?

Belangrijke metriek: Omdat RENK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RENK. Deze wordt berekend door RENK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RENK's PE Ratio?
PE-verhouding93.2x
Inkomsten€20.43m
Marktkapitalisatie€1.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RENK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RENK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€686.3m
ROS Rosenbauer International
32.4x62.6%€240.0m
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.2b
STR Strabag
7x-4.7%€4.5b
RENK RENK Group
93.2x50.1%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: RENK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RENK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RENK 93.2xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RENK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.2 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RENK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RENK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93.2x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RENK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 93.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RENK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.99
€31.54
+66.1%
8.3%€35.00€27.40n/a9
Nov ’25€18.55
€31.56
+70.1%
9.8%€35.00€27.00n/a9
Oct ’25€22.46
€32.06
+42.8%
8.9%€35.40€28.10n/a8
Sep ’25€27.04
€32.25
+19.3%
9.6%€36.50€28.10n/a8
Aug ’25€25.33
€31.88
+25.9%
9.5%€35.40€26.10n/a8
Jul ’25€26.20
€31.88
+21.7%
8.2%€35.40€27.60n/a8
Jun ’25€26.88
€31.88
+18.6%
8.2%€35.40€27.60n/a8
May ’25€28.66
€30.78
+7.4%
9.7%€35.00€25.70n/a6
Apr ’25€36.98
€28.70
-22.4%
6.1%€30.60€25.90n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven