RATIONAL Aktiengesellschaft

WBAG:RAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.2b

RATIONAL Waardering

Is RAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAA ( €898 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €595.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAA?

Belangrijke metriek: Omdat RAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAA. Deze wordt berekend door RAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAA's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
Inkomsten€236.05m
Marktkapitalisatie€10.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
STR Strabag
7x-4.7%€4.6b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b

Price-To-Earnings versus peers: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAA 43.3xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€898.00
€777.19
-13.5%
12.6%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€901.00
€773.50
-14.2%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€908.00
€769.94
-15.2%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€908.50
€759.60
-16.4%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€793.00
€736.53
-7.1%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€784.00
€729.73
-6.9%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€779.50
€725.07
-7.0%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€800.00
€719.73
-10.0%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€802.50
€696.50
-13.2%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€758.50
€666.23
-12.2%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€721.50
€655.79
-9.1%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€699.00
€621.92
-11.0%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€608.00
€621.92
+2.3%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24€546.50
€620.38
+13.5%
14.0%€825.00€460.00€901.0013
Oct ’24€601.50
€644.62
+7.2%
17.9%€885.00€460.00€908.0013
Sep ’24€694.00
€644.46
-7.1%
17.9%€885.00€460.00€908.5013
Aug ’24€669.50
€642.08
-4.1%
18.3%€885.00€460.00€793.0013
Jul ’24€661.00
€623.82
-5.6%
17.4%€885.00€460.00€784.0011
Jun ’24€626.50
€623.82
-0.4%
17.4%€885.00€460.00€779.5011
May ’24€654.00
€618.82
-5.4%
17.5%€885.00€460.00€800.0011
Apr ’24€617.50
€613.36
-0.7%
17.7%€885.00€460.00€802.5011
Mar ’24€609.00
€614.45
+0.9%
17.8%€885.00€460.00€758.5011
Feb ’24€597.50
€614.45
+2.8%
17.8%€885.00€460.00€721.5011
Jan ’24€555.00
€583.55
+5.1%
19.6%€885.00€450.00€699.0011
Dec ’23€611.00
€596.90
-2.3%
18.7%€885.00€470.00€608.0010
Nov ’23€565.00
€610.90
+8.1%
15.6%€860.00€480.00€546.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%