RATIONAL Aktiengesellschaft

WBAG:RAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.0b

RATIONAL Waardering

Is RAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€692.92
Fair Value
25.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RAA ( €870 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €692.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAA?

Belangrijke metriek: Omdat RAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAA. Deze wordt berekend door RAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAA's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
Inkomsten€236.05m
Marktkapitalisatie€9.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
ANDR Andritz
10.8x5.2%€5.4b
SEM Semperit Holding
19.1x34.7%€286.0m
STR Strabag
8.6x-4.7%€5.6b
INDT Indutrade
40.7x10.7%SEK 112.0b
RAA RATIONAL
42.2x7.1%€10.0b

Price-To-Earnings versus peers: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAA 42.2xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€870.00
€799.50
-8.1%
12.2%€995.00€600.00n/a16
Jan ’26€823.50
€787.38
-4.4%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Dec ’25€885.00
€787.38
-11.0%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€901.00
€773.50
-14.2%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€908.00
€769.94
-15.2%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€908.50
€759.60
-16.4%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€793.00
€736.53
-7.1%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€784.00
€729.73
-6.9%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€779.50
€725.07
-7.0%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€800.00
€719.73
-10.0%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€802.50
€696.50
-13.2%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€758.50
€666.23
-12.2%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€721.50
€655.79
-9.1%
13.7%€825.00€500.00€864.0014
Jan ’25€699.00
€621.92
-11.0%
15.3%€825.00€430.00€823.5013
Dec ’24€608.00
€621.92
+2.3%
15.3%€825.00€430.00€885.0013
Nov ’24€546.50
€620.38
+13.5%
14.0%€825.00€460.00€901.0013
Oct ’24€601.50
€644.62
+7.2%
17.9%€885.00€460.00€908.0013
Sep ’24€694.00
€644.46
-7.1%
17.9%€885.00€460.00€908.5013
Aug ’24€669.50
€642.08
-4.1%
18.3%€885.00€460.00€793.0013
Jul ’24€661.00
€623.82
-5.6%
17.4%€885.00€460.00€784.0011
Jun ’24€626.50
€623.82
-0.4%
17.4%€885.00€460.00€779.5011
May ’24€654.00
€618.82
-5.4%
17.5%€885.00€460.00€800.0011
Apr ’24€617.50
€613.36
-0.7%
17.7%€885.00€460.00€802.5011
Mar ’24€609.00
€614.45
+0.9%
17.8%€885.00€460.00€758.5011
Feb ’24€597.50
€614.45
+2.8%
17.8%€885.00€460.00€721.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€794.48
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 00:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RATIONAL Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays