Legrand SA

WBAG:LR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.7b

Legrand Waardering

Is LR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LR ( €93.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €133.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LR?

Belangrijke metriek: Omdat LR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LR. Deze wordt berekend door LR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LR's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
Inkomsten€1.05b
Marktkapitalisatie€24.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
ZAG Zumtobel Group
9.7xn/a€212.0m
STR Strabag
7.3x-4.7%€4.7b
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
HUBB Hubbell
30.3x10.4%US$22.7b
LR Legrand
23.6x8.7%€24.7b

Price-To-Earnings versus peers: LR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LR 23.6xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€93.76
€105.79
+12.8%
11.1%€125.00€82.00n/a19
Dec ’25€93.86
€105.37
+12.3%
10.7%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€105.50
€105.95
+0.4%
11.6%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€104.15
€105.37
+1.2%
12.0%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€101.25
€101.29
+0.04%
12.3%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€97.84
€101.00
+3.2%
12.1%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€94.68
€99.24
+4.8%
12.6%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.58
€98.29
-1.3%
12.7%€125.00€80.00n/a17
May ’25€97.60
€95.83
-1.8%
12.3%€113.00€75.00n/a18
Apr ’25€98.74
€94.63
-4.2%
12.0%€113.00€75.00n/a19
Mar ’25€94.34
€92.95
-1.5%
10.8%€110.00€75.00n/a20
Feb ’25€90.08
€91.50
+1.6%
11.4%€110.00€75.00n/a20
Jan ’25€94.12
€91.80
-2.5%
15.3%€120.00€60.00n/a20
Dec ’24€88.98
€91.95
+3.3%
14.5%€115.00€60.00€93.8619
Nov ’24€81.14
€93.11
+14.7%
14.4%€115.00€60.00€105.5019
Oct ’24€86.64
€93.45
+7.9%
14.2%€115.00€60.00€104.1520
Sep ’24€91.10
€92.76
+1.8%
13.5%€115.00€60.00€101.2521
Aug ’24€89.06
€92.76
+4.2%
13.5%€115.00€60.00€97.8421
Jul ’24€89.58
€89.38
-0.2%
11.4%€103.00€60.00€94.6821
Jun ’24€88.88
€89.14
+0.3%
11.5%€103.00€60.00€99.5821
May ’24€85.52
€88.52
+3.5%
11.5%€100.00€60.00€97.6021
Apr ’24€84.32
€87.29
+3.5%
13.0%€100.00€60.30€98.7422
Mar ’24€88.12
€86.51
-1.8%
14.1%€100.00€60.30€94.3422
Feb ’24€82.22
€83.01
+1.0%
12.6%€96.00€60.30€90.0821
Jan ’24€75.72
€81.63
+7.8%
11.9%€95.00€60.30€94.1221
Dec ’23€79.48
€81.73
+2.8%
12.0%€95.00€60.30€88.9821

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 16:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Legrand SA wordt gevolgd door 40 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays
George FeatherstoneBarclays