Klöckner & Co Waardering
Is KCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KCO ( €4.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCO?
Belangrijke metriek: Omdat KCO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KCO's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.07x |
| Verkoop | €6.75b |
| Marktkapitalisatie | €471.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 61.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.2x | ||
FKA Frauenthal Holding | 0.2x | n/a | €177.5m |
POS PORR | 0.1x | 2.6% | €608.6m |
PAL Palfinger | 0.3x | 1.6% | €682.8m |
SEM Semperit Holding | 0.3x | 6.3% | €235.8m |
KCO Klöckner & Co | 0.07x | 4.8% | €471.3m |
Price-To-Sales versus peers: KCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KCO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
Price-To-Sales versus industrie: KCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.07x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.77 | €7.55 +58.4% | 21.7% | €10.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.66 | €7.88 +69.2% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.18 | €7.88 +52.0% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.22 | €7.88 +50.9% | 18.2% | €10.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.12 | €8.00 +56.3% | 15.9% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.56 | €9.08 +63.2% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.11 | €9.08 +48.5% | 12.2% | €10.00 | €7.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.64 | €9.20 +38.6% | 9.8% | €10.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.77 | €9.70 +43.4% | 15.9% | €12.00 | €7.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.51 | €10.00 +53.6% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.78 | €10.50 +55.0% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.90 | €10.50 +52.2% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.23 | €10.50 +68.7% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.56 | €10.50 +88.8% | 16.9% | €12.00 | €8.00 | €4.66 | 3 |
| Oct ’24 | €6.83 | €10.83 +58.6% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.18 | 3 |
| Sep ’24 | €7.96 | €10.83 +36.1% | 12.1% | €12.00 | €9.00 | €5.22 | 3 |
| Aug ’24 | €8.52 | €11.17 +31.1% | 7.6% | €12.00 | €10.00 | €5.12 | 3 |
| Jul ’24 | €8.91 | €10.95 +23.0% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €5.56 | 4 |
| Jun ’24 | €8.95 | €10.95 +22.4% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.11 | 4 |
| May ’24 | €10.13 | €10.95 +8.1% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.64 | 4 |
| Apr ’24 | €9.91 | €9.93 +0.2% | 3.3% | €10.30 | €9.50 | €6.77 | 3 |
| Mar ’24 | €10.44 | €9.60 -8.0% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.51 | 3 |
| Feb ’24 | €9.69 | €9.60 -0.9% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.78 | 3 |
| Jan ’24 | €9.17 | €9.60 +4.7% | 5.6% | €10.30 | €9.00 | €6.90 | 3 |
| Dec ’23 | €9.07 | €10.05 +10.9% | 15.8% | €12.40 | €8.00 | €6.23 | 4 |
| Nov ’23 | €8.09 | €10.43 +28.9% | 15.3% | €12.40 | €8.00 | €5.56 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€52.05
7D
0%
1Y
5.5%
SGL Carbon
€502.5m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.11
7D
-9.4%
1Y
-31.7%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.1%
1Y
-26.2%