Knorr-Bremse AG

WBAG:KBX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.1b

Knorr-Bremse Waardering

Is KBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.35
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KBX ( €87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €109.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBX?

Belangrijke metriek: Omdat KBX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KBX. Deze wordt berekend door KBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBX's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
Inkomsten€426.00m
Marktkapitalisatie€14.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
PAL Palfinger
11.3x17.0%€1.0b
ROS Rosenbauer International
10.1x29.2%€273.4m
ANDR Andritz
12.5x11.5%€6.0b
STR Strabag
11.8x-11.7%€9.7b
KBX Knorr-Bremse
33.1x23.3%€14.1b

Price-To-Earnings versus peers: KBX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBX 33.1xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KBX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KBX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€87.00
€86.43
-0.7%
16.8%€107.00€60.00n/a14
May ’26€86.65
€86.71
+0.07%
17.0%€107.00€60.00n/a14
Apr ’26€83.65
€85.87
+2.6%
18.3%€107.00€60.00n/a15
Mar ’26€83.10
€81.80
-1.6%
16.4%€100.00€60.00n/a15
Feb ’26€76.55
€77.47
+1.2%
13.0%€92.00€60.00n/a15
Jan ’26€70.10
€77.64
+10.8%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€71.95
€77.04
+7.1%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.20
€77.27
+4.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€78.45
€75.97
-3.2%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.35
€74.97
+0.8%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€73.05
€74.78
+2.4%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€72.15
€73.84
+2.3%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.25
€73.84
+3.6%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.45
€71.00
+2.2%
13.2%€86.00€48.00€86.6516
Apr ’25€69.96
€68.00
-2.8%
12.4%€79.00€46.00€83.6516
Mar ’25€66.08
€68.00
+2.9%
12.4%€79.00€46.00€83.1016
Feb ’25€58.14
€66.00
+13.5%
13.5%€79.00€45.00€76.5516
Jan ’25€59.00
€65.31
+10.7%
14.7%€79.00€45.00€70.1016
Dec ’24€57.82
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00€71.9516
Nov ’24€52.28
€65.81
+25.9%
14.6%€79.00€45.00€74.2016
Oct ’24€60.24
€67.25
+11.6%
13.4%€79.00€45.00€78.4516
Sep ’24€63.16
€68.56
+8.6%
10.2%€79.00€55.00€74.3516
Aug ’24€63.72
€68.38
+7.3%
9.8%€78.00€55.00€73.0516
Jul ’24€70.16
€68.31
-2.6%
7.9%€78.00€60.00€72.1516
Jun ’24€64.42
€68.06
+5.7%
7.4%€75.00€60.00€71.2516
May ’24€63.48
€66.27
+4.4%
7.5%€75.00€60.00€69.4515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€85.93
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 03:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Knorr-Bremse AG wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg