Knorr-Bremse AG

WBAG:KBX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.1b

Knorr-Bremse Waardering

Is KBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KBX ( €69.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €116.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBX?

Belangrijke metriek: Omdat KBX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KBX. Deze wordt berekend door KBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBX's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
Inkomsten€599.93m
Marktkapitalisatie€11.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
STR Strabag
7.3x-4.7%€4.7b
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.1b

Price-To-Earnings versus peers: KBX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBX 18.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KBX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KBX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.10
€77.64
+12.4%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€71.95
€77.04
+7.1%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.20
€77.27
+4.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€78.45
€75.97
-3.2%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.35
€74.97
+0.8%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€73.05
€74.78
+2.4%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€72.15
€73.84
+2.3%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.25
€73.84
+3.6%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.45
€71.00
+2.2%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€69.96
€68.00
-2.8%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€66.08
€68.00
+2.9%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€58.14
€66.00
+13.5%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25€59.00
€65.31
+10.7%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.82
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00€71.9516
Nov ’24€52.28
€65.81
+25.9%
14.6%€79.00€45.00€74.2016
Oct ’24€60.24
€67.25
+11.6%
13.4%€79.00€45.00€78.4516
Sep ’24€63.16
€68.56
+8.6%
10.2%€79.00€55.00€74.3516
Aug ’24€63.72
€68.38
+7.3%
9.8%€78.00€55.00€73.0516
Jul ’24€70.16
€68.31
-2.6%
7.9%€78.00€60.00€72.1516
Jun ’24€64.42
€68.06
+5.7%
7.4%€75.00€60.00€71.2516
May ’24€63.48
€66.27
+4.4%
7.5%€75.00€60.00€69.4515
Apr ’24€61.14
€69.07
+13.0%
15.8%€105.00€60.00€69.9615
Mar ’24€66.04
€68.36
+3.5%
17.8%€105.00€53.00€66.0814
Feb ’24€60.08
€64.73
+7.7%
19.5%€105.00€51.00€58.1415
Jan ’24€51.02
€64.00
+25.4%
19.6%€105.00€51.00€59.0015
Dec ’23€55.18
€64.40
+16.7%
19.8%€105.00€51.00€57.8215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Knorr-Bremse AG wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG
Vlad SergievskiiBarclays
Yasmin SteilenBerenberg