Alfen Waardering
Is ALFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALFE ( €11.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALFE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALFE?
Belangrijke metriek: Omdat ALFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ALFE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.5x |
| Inkomsten | €9.24m |
| Marktkapitalisatie | €254.02m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.8x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.1x | ||
ZAG Zumtobel Group | 7.6x | n/a | €210.2m |
FACC FACC | 13.3x | 43.3% | €279.8m |
ROS Rosenbauer International | 31.6x | 62.6% | €234.6m |
SEM Semperit Holding | 15.8x | 47.0% | €236.6m |
ALFE Alfen | 27.5x | 42.6% | €254.0m |
Price-To-Earnings versus peers: ALFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ALFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 16.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALFE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.70 | €17.25 +47.5% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.31 | €17.55 +42.6% | 23.2% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €12.76 | €19.35 +51.6% | 16.2% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.04 | €19.85 +32.0% | 14.0% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.46 | €22.65 +37.6% | 28.7% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.52 | €34.85 +99.0% | 44.2% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €36.08 | €55.40 +53.5% | 21.8% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €35.78 | €60.20 +68.3% | 21.7% | €89.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €49.75 | €65.00 +30.7% | 16.2% | €89.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €48.69 | €64.44 +32.4% | 17.0% | €89.00 | €52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €61.33 0% | 21.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €59.94 | €58.22 -2.9% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €46.49 | €58.22 +25.2% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €62.33 0% | 22.6% | €90.00 | €45.00 | €12.31 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €66.60 0% | 20.0% | €90.00 | €45.00 | €12.76 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €70.13 0% | 17.3% | €90.00 | €50.00 | €15.04 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €85.86 0% | 21.8% | €115.00 | €50.00 | €16.46 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €94.00 0% | 21.7% | €125.00 | €58.00 | €17.52 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €96.71 0% | 21.1% | €125.00 | €58.00 | €36.08 | 7 |
| May ’24 | n/a | €109.00 0% | 21.3% | €140.00 | €62.00 | €35.78 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €110.50 0% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €49.75 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €110.50 0% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €48.69 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €117.33 0% | 22.4% | €143.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €123.17 0% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €59.94 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €123.17 0% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €46.49 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €126.80 0% | 10.7% | €143.00 | €106.00 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€32.66
7D
1.8%
1Y
-2.3%
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.45
7D
0.7%
1Y
3.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-1.8%
1Y
-28.5%