Addiko Bank Waardering

Is ADKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADKO ( €19.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADKO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADKO?

Belangrijke metriek: Omdat ADKO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADKO. Deze wordt berekend door ADKO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADKO's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
Inkomsten€48.70m
Marktkapitalisatie€381.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
BKS BKS Bank
3.7xn/a€674.2m
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.7xn/a€2.1b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
ADKO Addiko Bank
7.8x16.3%€381.9m

Price-To-Earnings versus peers: ADKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADKO 7.8xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADKO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADKO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven