Forvia Waardering

Is FRVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRVI ( €8.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRVI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRVI?

Belangrijke metriek: Omdat FRVI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRVI. Deze wordt berekend door FRVI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRVI's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
Inkomsten€222.40m
Marktkapitalisatie€1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRVI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
GEST Gestamp Automoción
8.1x25.7%€1.5b
532605 JBM Auto
93.9xn/a₹175.9b
7220 Musashi Seimitsu Industry
30.3x25.3%JP¥221.1b
43.6x23.1%₹114.2b
FRVI Forvia
7.2x47.4%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: FRVI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRVI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRVI 7.2xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRVI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRVI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRVI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRVI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.32
€15.41
+85.3%
44.3%€39.00€10.00n/a14
Nov ’25€8.88
€15.32
+72.6%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.33
€17.39
+86.4%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25n/a
€19.20
0%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25n/a
€19.14
0%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25n/a
€20.83
0%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25n/a
€21.83
0%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25n/a
€21.83
0%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25n/a
€22.69
0%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25n/a
€25.25
0%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25n/a
€27.00
0%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25n/a
€27.94
0%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24n/a
€28.06
0%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24n/a
€27.59
0%
25.9%€48.00€18.00€8.8817
Oct ’24n/a
€28.76
0%
22.2%€47.00€20.00€9.3317
Sep ’24n/a
€28.82
0%
22.0%€47.00€20.00n/a17
Aug ’24n/a
€28.76
0%
22.6%€47.00€18.00n/a17
Jul ’24n/a
€27.03
0%
22.7%€45.00€18.00n/a17
Jun ’24n/a
€27.09
0%
22.6%€45.00€18.00n/a17
May ’24n/a
€26.66
0%
25.6%€45.00€16.00n/a16
Apr ’24n/a
€26.13
0%
27.7%€45.00€15.00n/a16
Mar ’24n/a
€24.82
0%
27.3%€45.00€15.00n/a17
Feb ’24n/a
€22.41
0%
26.6%€41.00€15.00n/a17
Jan ’24n/a
€21.56
0%
29.4%€41.00€12.00n/a18
Dec ’23n/a
€22.17
0%
31.4%€41.00€12.00n/a18
Nov ’23n/a
€22.58
0%
36.2%€48.50€12.00n/a18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven