Valeo Waardering

Is FR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FR ( €8.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FR?

Belangrijke metriek: Omdat FR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FR. Deze wordt berekend door FR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FR's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
Inkomsten€243.00m
Marktkapitalisatie€2.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
7282 Toyoda Gosei
7.4x3.5%JP¥343.5b
7988 Nifco
21.9x21.2%JP¥357.5b
6923 Stanley Electric
13.2x12.1%JP¥395.1b
3116 Toyota Boshoku
8.4x9.8%JP¥357.9b
FR Valeo
8.8x40.1%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: FR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FR 8.8xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.74
€12.25
+40.2%
30.5%€22.00€8.00n/a15
Dec ’25€7.76
€13.09
+68.6%
25.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.82
€13.38
+51.8%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.81
€13.66
+26.4%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.66
€14.10
+46.0%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.33
€14.23
+37.8%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.32
€14.86
+44.1%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.39
€15.78
+38.6%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€11.84
€15.81
+33.6%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.50
€16.10
+40.0%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€11.24
€18.13
+61.4%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€11.93
€18.99
+59.3%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€14.09
€19.82
+40.7%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.24
€20.68
+56.2%
22.6%€29.00€13.00€7.7617
Nov ’24€12.73
€20.38
+60.1%
20.1%€26.50€13.00€8.8217
Oct ’24€16.60
€22.94
+38.2%
15.2%€30.00€17.00€10.8117
Sep ’24€18.25
€22.94
+25.7%
15.2%€30.00€17.00€9.6617
Aug ’24€20.40
€22.81
+11.8%
15.2%€30.00€17.00€10.3316
Jul ’24€19.60
€22.38
+14.2%
15.5%€30.00€17.00€10.3217
Jun ’24€18.19
€22.38
+23.0%
15.5%€30.00€17.00€11.3917
May ’24€17.66
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€11.8417
Apr ’24€19.19
€21.82
+13.8%
18.9%€30.00€14.00€11.5017
Mar ’24€19.75
€21.67
+9.7%
17.3%€30.00€14.00€11.2418
Feb ’24€19.97
€21.14
+5.9%
18.5%€30.00€14.00€11.9318
Jan ’24€16.75
€20.45
+22.1%
18.3%€30.00€15.00€14.0919
Dec ’23€17.69
€20.53
+16.1%
18.5%€30.00€15.00€13.2419

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 17:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valeo SE wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays