Magazine Luiza Waardering
Is MGLU3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MGLU3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MGLU3 ( ARS1750 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ARS5804.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MGLU3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGLU3?
Belangrijke metriek: Omdat MGLU3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MGLU3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.9x |
| Inkomsten | R$366.09m |
| Marktkapitalisatie | R$6.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MGLU3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.1x | ||
2678 ASKUL | 9.2x | -3.7% | JP¥177.7b |
2903 Far Eastern Department Stores | 17.5x | n/a | NT$35.6b |
2782 Seria | 19.1x | 6.9% | JP¥206.5b |
RUSTA Rusta | 22.5x | 20.7% | SEK 10.1b |
MGLU3 Magazine Luiza | 18.9x | 40.4% | AR$6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: MGLU3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MGLU3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MGLU3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het South American Multiline Retail -industriegemiddelde ( 8.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MGLU3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MGLU3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
eBay
US$30.3b
Operates marketplace platforms that connect buyers and sellers in the United States, the United Kingdom, China, Germany, and internationally.
EBAY
US$35,025.00
7D
0.6%
1Y
73.4%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$21,700.00
7D
0.1%
1Y
49.5%
eBay
US$30.3b
Operates marketplace platforms that connect buyers and sellers in the United States, the United Kingdom, China, Germany, and internationally.
EBAYD
US$31.65
7D
0%
1Y
57.5%