Vale (VAL3D) Aandelenoverzicht

Vale S.A. produceert samen met haar dochterondernemingen ijzererts en nikkel in Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Europa en internationaal. Meer informatie

VAL3D fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 10.2 x) ligt onder de AR markt ( 16.7 x)

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (14.2%) zijn lager dan vorig jaar (22.9%)

Dividend van 7.61% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

VAL3D Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Vale S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vale
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$13.00
52 Week Hoogtepunt	R$13.00
52 Week Laag	R$13.00
Bèta	0.89
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	VAL3D	AR Metals and Mining	AR Markt
7D	0%	-1.0%	-1.6%
1Y	n/a	46.6%	5.0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VAL3D presteerde ten opzichte van de AR Metals and Mining.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VAL3D presteerde ten opzichte van de AR markt.

Prijsvolatiliteit

Is VAL3D's price volatile compared to industry and market?
VAL3D volatility
VAL3D Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AR Market	13.1%
10% least volatile stocks in AR Market	6.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van VAL3D is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de AR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van VAL3D in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1942	64,616	Gustavo Pimenta	vale.com

Vale S.A. produceert samen met haar dochterondernemingen ijzererts en nikkel in Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Europa en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Iron Solutions en Energy Transition Materials. Het bedrijf ontgint en produceert ijzererts, ijzerertspellets, briketten en andere ijzerhoudende producten, verleent logistieke diensten en exploiteert mijnbouwcomplexen, spoorwegen, maritieme terminals en havens.

Vale S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vale zich tot de beurswaarde?
VAL3D fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$56.08b
Inkomsten(TTM)	US$5.51b
Inkomsten(TTM)	US$38.94b

10.2x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is VAL3D overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VAL3D resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$213.32b
Kosten van inkomsten	R$139.07b
Brutowinst	R$74.25b
Overige uitgaven	R$44.06b
Inkomsten	R$30.19b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 12, 2026

Winst per aandeel (EPS)	7.07
Brutomarge	34.81%
Nettowinstmarge	14.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	48.5%

Hoe presteerde VAL3D op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.6%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/01/01 03:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/12/11 00:00
Inkomsten	2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vale S.A. wordt gevolgd door 45 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Leonardo Correa	Barclays
Amos Fletcher	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.