NTCO3 Overzicht aandelen

NTCO3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 5.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 114.18% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Het dividend van 5.11% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Natura &Co Holding S.A. Concurrenten

LG H&H

KOSE:A051900

₩5.1t

Hengan International Group

SEHK:1044

HK$25.5b

Kobayashi Pharmaceutical

TSE:4967

JP¥413.5b

Bloomage BioTechnology

SHSE:688363

CN¥24.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Natura &Co Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$2,960.00
52 Week Hoogtepunt	R$3,055.00
52 Week Laag	R$2,595.00
Bèta	1.31
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	9.02%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	NTCO3	AR Personal Products	AR Markt
7D	5.0%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NTCO3 presteerde ten opzichte van de AR Personal Products.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NTCO3 presteerde ten opzichte van de AR markt.

Prijsvolatiliteit

Is NTCO3's price volatile compared to industry and market?
NTCO3 volatility
NTCO3 Average Weekly Movement	n/a
Personal Products Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in AR Market	0%
10% least volatile stocks in AR Market	0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NTCO3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de AR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van NTCO3 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	n/a	Fabio Barbosa	www.naturaeco.com

Natura &Co Holding S.A. houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van cosmetica, parfums en verzorgingsproducten in Brazilië, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Oceanië. Het bedrijf is actief via de segmenten Natura &Co Latam en Avon International. Het verkoopt zijn producten onder de merknamen Natura en Avon via e-commerce, directe verkoop, business-to-business, franchises, fysieke winkels en retailmarkten.

Natura &Co Holding S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Natura &Co Holding zich tot de beurswaarde?
NTCO3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AR$3.55t
Inkomsten(TTM)	-AR$588.05b
Inkomsten(TTM)	AR$5.17t

0.7x

P/S-verhouding

-6.0x

Koers/Winstverhouding

Is NTCO3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NTCO3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$27.99b
Kosten van inkomsten	R$9.78b
Brutowinst	R$18.21b
Overige uitgaven	R$21.40b
Inkomsten	-R$3.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-2.30
Brutomarge	65.07%
Nettowinstmarge	-11.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	45.5%

Hoe presteerde NTCO3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.1%

Huidig dividendrendement

-31%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 15:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Natura &Co Holding S.A. wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ishan Majumdar	Baptista Research
David Belaunde	Barclays
Andréa Aznar	BB Banco de Investimento S.A.