Fertiglobe Waardering

Is FERTIGLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FERTIGLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FERTIGLB ( AED2.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED3.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FERTIGLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FERTIGLB?

Belangrijke metriek: Omdat FERTIGLB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FERTIGLB. Deze wordt berekend door FERTIGLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FERTIGLB's PE Ratio?
PE-verhouding	25.8x
Inkomsten	US$214.70m
Marktkapitalisatie	US$5.54b

FERTIGLB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.3x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FERTIGLB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FERTIGLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.1x
BOROUGE Borouge	17.2x	5.7%	د.إ74.8b
EMSTEEL Emsteel Building Materials PJSC	28.9x	n/a	د.إ8.8b
ICL ICL Group	14.6x	17.8%	US$6.0b
600096 Yunnan Yuntianhua	7.7x	2.8%	CN¥40.2b
FERTIGLB Fertiglobe	25.8x	15.7%	د.إ20.3b

Price-To-Earnings versus peers: FERTIGLB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FERTIGLB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

22 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

22 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FERTIGLB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Asian Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FERTIGLB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FERTIGLB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.8x
Eerlijke PE Verhouding	22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FERTIGLB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FERTIGLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ2.45	د.إ3.07 +25.1%	10.5%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	10
Nov ’25	د.إ2.72	د.إ3.04 +11.8%	10.8%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	9
Oct ’25	د.إ2.60	د.إ3.06 +17.8%	9.9%	د.إ3.45	د.إ2.60	n/a	9
Sep ’25	د.إ2.61	د.إ3.02 +15.5%	10.6%	د.إ3.45	د.إ2.59	n/a	10
Aug ’25	د.إ2.45	د.إ3.08 +25.6%	8.7%	د.إ3.45	د.إ2.59	n/a	10
Jul ’25	د.إ2.42	د.إ3.14 +29.6%	8.7%	د.إ3.50	د.إ2.59	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.42	د.إ3.18 +31.3%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.59	n/a	10
May ’25	د.إ2.80	د.إ3.26 +16.3%	8.2%	د.إ3.51	د.إ2.59	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.82	د.إ3.31 +17.4%	10.2%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.58	د.إ3.37 +30.4%	10.9%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.75	د.إ3.47 +26.1%	10.3%	د.إ4.00	د.إ2.59	n/a	10
Jan ’25	د.إ2.97	د.إ3.66 +23.4%	6.8%	د.إ4.00	د.إ3.30	n/a	9
Dec ’24	د.إ3.12	د.إ3.71 +18.9%	9.2%	د.إ4.35	د.إ3.05	n/a	10
Nov ’24	د.إ3.20	د.إ3.78 +18.1%	10.9%	د.إ4.35	د.إ2.85	د.إ2.72	10
Oct ’24	د.إ3.49	د.إ3.83 +9.9%	8.0%	د.إ4.35	د.إ3.36	د.إ2.60	10
Sep ’24	د.إ3.43	د.إ3.83 +11.5%	7.6%	د.إ4.25	د.إ3.36	د.إ2.61	10
Aug ’24	د.إ3.58	د.إ3.79 +5.8%	8.6%	د.إ4.25	د.إ3.28	د.إ2.45	9
Jul ’24	د.إ3.32	د.إ3.88 +16.9%	10.9%	د.إ4.50	د.إ3.28	د.إ2.42	9
Jun ’24	د.إ3.26	د.إ3.89 +19.4%	10.8%	د.إ4.50	د.إ3.28	د.إ2.42	9
May ’24	د.إ3.76	د.إ4.29 +14.0%	21.4%	د.إ6.45	د.إ3.15	د.إ2.80	9
Apr ’24	د.إ4.00	د.إ4.42 +10.4%	18.7%	د.إ6.45	د.إ3.15	د.إ2.82	9
Mar ’24	د.إ3.94	د.إ4.39 +11.4%	20.4%	د.إ6.45	د.إ2.80	د.إ2.58	9
Feb ’24	د.إ4.05	د.إ5.29 +30.7%	11.2%	د.إ6.45	د.إ4.50	د.إ2.75	9
Jan ’24	د.إ4.23	د.إ5.48 +29.6%	11.2%	د.إ6.45	د.إ4.50	د.إ2.97	9
Dec ’23	د.إ4.61	د.إ5.63 +22.1%	9.6%	د.إ6.45	د.إ4.95	د.إ3.12	8
Nov ’23	د.إ5.05	د.إ5.71 +13.1%	9.1%	د.إ6.45	د.إ5.10	د.إ3.20	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.