ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ54.7b

ADNOC Logistics & Services Waardering

Is ADNOCLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van ADNOCLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ADNOCLS ( AED7.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED2.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADNOCLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADNOCLS?

Belangrijke metriek: Omdat ADNOCLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADNOCLS. Deze wordt berekend door ADNOCLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADNOCLS's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$1.55b
MarktkapitalisatieUS$14.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADNOCLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
16.9x7.61%د.إ90.7b
ADNOCGAS ADNOC Gas
16.1x9.63%د.إ250.9b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.1xn/aد.إ14.1b
DANA Dana Gas PJSC
9.8x17.57%د.إ5.9b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
9.6x-7.31%د.إ54.7b

Price-To-Earnings versus peers: ADNOCLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADNOCLS 9.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies38PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADNOCLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Asian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADNOCLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADNOCLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADNOCLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ7.39
د.إ7.72
+4.49%
8.58%د.إ8.60د.إ6.30n/a16
Sep ’27د.إ6.91
د.إ7.59
+9.81%
9.82%د.إ8.60د.إ6.15n/a16
Aug ’27د.إ6.20
د.إ7.20
+16.06%
8.11%د.إ8.39د.إ6.15n/a16
Jul ’27د.إ5.92
د.إ7.03
+18.73%
7.95%د.إ8.39د.إ6.15n/a15
Jun ’27د.إ6.00
د.إ6.82
+13.59%
6.33%د.إ7.50د.إ6.00n/a15
May ’27د.إ5.85
د.إ6.78
+15.90%
6.46%د.إ7.37د.إ5.90n/a14
Apr ’27د.إ5.28
د.إ6.79
+28.59%
6.65%د.إ7.70د.إ5.90n/a14
Mar ’27د.إ5.48
د.إ6.83
+24.54%
5.61%د.إ7.70د.إ6.15n/a14
Feb ’27د.إ5.61
د.إ6.82
+21.53%
5.77%د.إ7.70د.إ6.15n/a14
Jan ’27د.إ5.92
د.إ6.78
+14.50%
5.67%د.إ7.60د.إ6.15n/a14
Dec ’26د.إ5.64
د.إ6.65
+17.88%
4.30%د.إ7.00د.إ6.15n/a15
Nov ’26د.إ5.74
د.إ6.61
+15.13%
4.66%د.إ7.00د.إ6.00n/a15
Oct ’26د.إ5.82
د.إ6.54
+12.33%
4.50%د.إ7.00د.إ6.00n/a14
Sep ’26د.إ5.28
د.إ6.38
+20.82%
6.23%د.إ7.00د.إ5.60د.إ6.9113
Aug ’26د.إ4.67
د.إ6.29
+34.79%
8.08%د.إ7.00د.إ5.10د.إ6.2013
Jul ’26د.إ4.67
د.إ6.24
+33.55%
9.15%د.إ7.00د.إ5.10د.إ5.9213
Jun ’26د.إ4.65
د.إ6.25
+34.46%
9.30%د.إ7.20د.إ5.10د.إ6.0013
May ’26د.إ4.78
د.إ6.34
+32.65%
9.75%د.إ7.20د.إ5.30د.إ5.8512
Apr ’26د.إ4.93
د.إ6.59
+33.75%
5.89%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.2810
Mar ’26د.إ5.01
د.إ6.62
+32.22%
6.46%د.إ7.30د.إ6.00د.إ5.4810
Feb ’26د.إ5.18
د.إ6.57
+26.91%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.6110
Jan ’26د.إ5.43
د.إ6.57
+21.07%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.9210
Dec ’25د.إ5.50
د.إ6.57
+19.53%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.6410
Nov ’25د.إ5.79
د.إ6.18
+6.75%
10.67%د.إ7.20د.إ5.00د.إ5.749
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.02%
13.82%د.إ7.20د.إ4.80د.إ5.829
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.70%
14.65%د.إ7.20د.إ4.70د.إ5.289
د.إ7.72
Fair Value
4.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/20 05:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/18 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ADNOC Logistics & Services plc wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Shaden NomeirArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.