ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ39.1b

ADNOC Logistics & Services Waardering

Is ADNOCLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADNOCLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADNOCLS ( AED5.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED20.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADNOCLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADNOCLS?

Belangrijke metriek: Omdat ADNOCLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADNOCLS. Deze wordt berekend door ADNOCLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADNOCLS's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$741.52m
MarktkapitalisatieUS$10.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADNOCLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.5x7.6%د.إ83.8b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.7x12.2%د.إ15.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ267.1b
DANA Dana Gas PJSC
8.9x18.8%د.إ4.8b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.4x10.4%د.إ39.1b

Price-To-Earnings versus peers: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADNOCLS 14.4xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies36PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Asian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADNOCLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADNOCLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADNOCLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ5.29
د.إ6.48
+22.6%
7.3%د.إ7.20د.إ5.60n/a10
Nov ’25د.إ5.79
د.إ6.26
+8.2%
10.7%د.إ7.20د.إ5.00n/a10
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.0%
13.8%د.إ7.20د.إ4.80n/a9
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.7%
14.7%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.3%
15.3%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Jul ’25د.إ4.19
د.إ5.18
+23.6%
8.9%د.إ6.00د.إ4.70n/a9
Jun ’25د.إ4.07
د.إ5.07
+24.7%
7.5%د.إ6.00د.إ4.70n/a8
May ’25د.إ3.97
د.إ4.93
+24.1%
6.7%د.إ5.70د.إ4.60n/a8
Apr ’25د.إ4.06
د.إ4.88
+20.2%
6.1%د.إ5.50د.إ4.50n/a8
Mar ’25د.إ3.90
د.إ4.65
+19.3%
10.3%د.إ5.50د.إ3.73n/a8
Feb ’25د.إ3.98
د.إ4.36
+9.6%
7.3%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Jan ’25د.إ3.83
د.إ4.34
+13.4%
7.2%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Dec ’24د.إ3.76
د.إ4.27
+13.5%
5.6%د.إ4.60د.إ3.73n/a8
Nov ’24د.إ3.36
د.إ4.05
+20.5%
8.5%د.إ4.45د.إ3.31د.إ5.798
Oct ’24د.إ3.65
د.إ3.95
+8.2%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.418
Sep ’24د.إ3.72
د.إ3.95
+6.1%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.408
Aug ’24د.إ3.59
د.إ3.75
+4.3%
6.2%د.إ4.08د.إ3.31د.إ4.758

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven