ADNOC Logistics & Services Waardering

Is ADNOCLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADNOCLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADNOCLS ( AED5.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED15.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADNOCLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADNOCLS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ADNOCLS. Deze wordt berekend door ADNOCLS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ADNOCLS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

ADNOCLS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.6x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADNOCLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.3x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C	18.4x	7.4%	د.إ83.8b
ADNOCGAS ADNOC Gas	14.3x	1.1%	د.إ250.2b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C	11.7x	12.2%	د.إ14.9b
DANA Dana Gas PJSC	8.8x	17.5%	د.إ4.8b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services	16.3x	7.0%	د.إ42.9b

Price-To-Earnings versus peers: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	4.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	4.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Asian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADNOCLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADNOCLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.3x
Eerlijke PE Verhouding	13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADNOCLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ5.79	د.إ6.26 +8.2%	10.7%	د.إ7.20	د.إ5.00	n/a	10
Oct ’25	د.إ5.41	د.إ5.90 +9.0%	13.8%	د.إ7.20	د.إ4.80	n/a	9
Sep ’25	د.إ5.40	د.إ5.65 +4.7%	14.7%	د.إ7.20	د.إ4.70	n/a	9
Aug ’25	د.إ4.75	د.إ5.48 +15.3%	15.3%	د.إ7.20	د.إ4.70	n/a	9
Jul ’25	د.إ4.19	د.إ5.18 +23.6%	8.9%	د.إ6.00	د.إ4.70	n/a	9
Jun ’25	د.إ4.07	د.إ5.07 +24.7%	7.5%	د.إ6.00	د.إ4.70	n/a	8
May ’25	د.إ3.97	د.إ4.93 +24.1%	6.7%	د.إ5.70	د.إ4.60	n/a	8
Apr ’25	د.إ4.06	د.إ4.88 +20.2%	6.1%	د.إ5.50	د.إ4.50	n/a	8
Mar ’25	د.إ3.90	د.إ4.65 +19.3%	10.3%	د.إ5.50	د.إ3.73	n/a	8
Feb ’25	د.إ3.98	د.إ4.36 +9.6%	7.3%	د.إ4.90	د.إ3.73	n/a	8
Jan ’25	د.إ3.83	د.إ4.34 +13.4%	7.2%	د.إ4.90	د.إ3.73	n/a	8
Dec ’24	د.إ3.76	د.إ4.27 +13.5%	5.6%	د.إ4.60	د.إ3.73	n/a	8
Nov ’24	د.إ3.36	د.إ4.05 +20.5%	8.5%	د.إ4.45	د.إ3.31	د.إ5.79	8
Oct ’24	د.إ3.65	د.إ3.95 +8.2%	8.3%	د.إ4.30	د.إ3.31	د.إ5.41	8
Sep ’24	د.إ3.72	د.إ3.95 +6.1%	8.3%	د.إ4.30	د.إ3.31	د.إ5.40	8
Aug ’24	د.إ3.59	د.إ3.75 +4.3%	6.2%	د.إ4.08	د.إ3.31	د.إ4.75	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.