ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ40.4b

ADNOC Logistics & Services Waardering

Is ADNOCLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADNOCLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADNOCLS ( AED5.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED20.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADNOCLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADNOCLS?

Belangrijke metriek: Omdat ADNOCLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADNOCLS. Deze wordt berekend door ADNOCLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADNOCLS's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$741.52m
MarktkapitalisatieUS$11.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADNOCLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.4x12.2%د.إ14.5b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
18.7x7.8%د.إ84.8b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.8x0.2%د.إ269.4b
KNTK Kinetik Holdings
11.3x6.5%US$9.1b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
14.7x10.4%د.إ40.4b

Price-To-Earnings versus peers: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADNOCLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADNOCLS 14.7xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies42PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het Asian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADNOCLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADNOCLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADNOCLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADNOCLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ5.43
د.إ6.48
+19.4%
7.3%د.إ7.20د.إ5.60n/a10
Dec ’25د.إ5.50
د.إ6.48
+17.9%
7.3%د.إ7.20د.إ5.60n/a10
Nov ’25د.إ5.79
د.إ6.18
+6.8%
10.7%د.إ7.20د.إ5.00n/a9
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.0%
13.8%د.إ7.20د.إ4.80n/a9
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.7%
14.7%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.3%
15.3%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Jul ’25د.إ4.19
د.إ5.18
+23.6%
8.9%د.إ6.00د.إ4.70n/a9
Jun ’25د.إ4.07
د.إ5.07
+24.7%
7.5%د.إ6.00د.إ4.70n/a8
May ’25د.إ3.97
د.إ4.93
+24.1%
6.7%د.إ5.70د.إ4.60n/a8
Apr ’25د.إ4.06
د.إ4.88
+20.2%
6.1%د.إ5.50د.إ4.50n/a8
Mar ’25د.إ3.90
د.إ4.65
+19.3%
10.3%د.إ5.50د.إ3.73n/a8
Feb ’25د.إ3.98
د.إ4.36
+9.6%
7.3%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Jan ’25د.إ3.83
د.إ4.34
+13.4%
7.2%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Dec ’24د.إ3.76
د.إ4.27
+13.5%
5.6%د.إ4.60د.إ3.73د.إ5.508
Nov ’24د.إ3.36
د.إ4.05
+20.5%
8.5%د.إ4.45د.إ3.31د.إ5.798
Oct ’24د.إ3.65
د.إ3.95
+8.2%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.418
Sep ’24د.إ3.72
د.إ3.95
+6.1%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.408
Aug ’24د.إ3.59
د.إ3.75
+4.3%
6.2%د.إ4.08د.إ3.31د.إ4.758

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ADNOC Logistics & Services plc wordt gevolgd door 11 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sathish SivakumarCitigroup Inc