ADNOC Drilling Company P.J.S.C Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ADNOCDRILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ADNOCDRILL ( AED5.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( AED3.79 )

Is ADNOCDRILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADNOCDRILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADNOCDRILL ( AED5.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED3.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADNOCDRILL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADNOCDRILL?

Belangrijke metriek: Omdat ADNOCDRILL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADNOCDRILL. Deze wordt berekend door ADNOCDRILL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADNOCDRILL's PE Ratio?
PE-verhouding	19.8x
Inkomsten	US$1.23b
Marktkapitalisatie	US$24.39b

ADNOCDRILL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.8x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADNOCDRILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADNOCDRILL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.6x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services	14.2x	10.4%	د.إ38.8b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C	11.8x	12.2%	د.إ15.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas	14.5x	0.2%	د.إ264.0b
2883 China Oilfield Services	9.8x	24.3%	HK$60.6b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C	19.8x	7.6%	د.إ89.6b

Price-To-Earnings versus peers: ADNOCDRILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADNOCDRILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADNOCDRILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADNOCDRILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADNOCDRILL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.8x
Eerlijke PE Verhouding	14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADNOCDRILL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADNOCDRILL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ5.60	د.إ5.59 -0.2%	11.7%	د.إ6.40	د.إ4.52	n/a	14
Nov ’25	د.إ5.10	د.إ5.34 +4.7%	11.0%	د.إ6.40	د.إ4.52	n/a	13
Oct ’25	د.إ4.75	د.إ5.09 +7.1%	9.1%	د.إ6.26	د.إ4.52	n/a	13
Sep ’25	د.إ4.40	د.إ5.05 +14.7%	9.4%	د.إ6.26	د.إ4.42	n/a	13
Aug ’25	د.إ4.40	د.إ4.94 +12.2%	8.7%	د.إ6.26	د.إ4.42	n/a	13
Jul ’25	د.إ4.10	د.إ4.80 +17.0%	4.0%	د.إ5.05	د.إ4.42	n/a	13
Jun ’25	د.إ4.00	د.إ4.78 +19.5%	3.8%	د.إ5.05	د.إ4.42	n/a	13
May ’25	د.إ3.80	د.إ4.62 +21.7%	6.2%	د.إ5.01	د.إ4.10	n/a	13
Apr ’25	د.إ4.01	د.إ4.49 +11.9%	9.0%	د.إ5.00	د.إ3.44	n/a	13
Mar ’25	د.إ3.70	د.إ4.41 +19.3%	8.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Feb ’25	د.إ3.66	د.إ4.40 +20.3%	8.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Jan ’25	د.إ3.78	د.إ4.35 +15.1%	9.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Dec ’24	د.إ3.78	د.إ4.34 +14.9%	9.8%	د.إ4.90	د.إ3.44	n/a	13
Nov ’24	د.إ3.80	د.إ4.30 +13.1%	9.6%	د.إ4.90	د.إ3.44	د.إ5.10	13
Oct ’24	د.إ4.02	د.إ4.30 +6.9%	9.6%	د.إ4.90	د.إ3.44	د.إ4.75	13
Sep ’24	د.إ4.09	د.إ4.25 +3.9%	9.9%	د.إ4.90	د.إ3.44	د.إ4.40	13
Aug ’24	د.إ4.04	د.إ4.20 +3.9%	8.7%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.40	13
Jul ’24	د.إ3.56	د.إ4.20 +18.1%	8.3%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.10	14
Jun ’24	د.إ3.65	د.إ4.20 +15.2%	8.3%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ4.00	14
May ’24	د.إ4.26	د.إ4.16 -2.2%	7.6%	د.إ4.60	د.إ3.44	د.إ3.80	13
Apr ’24	د.إ3.95	د.إ4.08 +3.4%	7.3%	د.إ4.40	د.إ3.44	د.إ4.01	12
Mar ’24	د.إ3.36	د.إ4.07 +21.3%	6.3%	د.إ4.40	د.إ3.60	د.إ3.70	11
Feb ’24	د.إ3.42	د.إ3.85 +12.7%	8.6%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.66	10
Jan ’24	د.إ2.98	د.إ3.87 +30.0%	9.0%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.78	10
Dec ’23	د.إ3.26	د.إ3.92 +20.2%	9.0%	د.إ4.40	د.إ3.28	د.إ3.78	10
Nov ’23	د.إ3.36	د.إ4.06 +20.8%	5.8%	د.إ4.40	د.إ3.60	د.إ3.80	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.