Emirates NBD Bank PJSC Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EMIRATESNBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EMIRATESNBD ( AED19.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( AED11.72 )

Is EMIRATESNBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMIRATESNBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMIRATESNBD ( AED19.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED11.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMIRATESNBD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMIRATESNBD?

Belangrijke metriek: Omdat EMIRATESNBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMIRATESNBD. Deze wordt berekend door EMIRATESNBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMIRATESNBD's PE Ratio?
PE-verhouding	5.5x
Inkomsten	د.إ22.50b
Marktkapitalisatie	د.إ124.44b

EMIRATESNBD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMIRATESNBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMIRATESNBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8x
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	8.8x	1.9%	د.إ144.0b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	8x	2.5%	د.إ69.0b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	8.5x	4.6%	د.إ46.5b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C	6.8x	-3.4%	د.إ47.0b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC	5.5x	-4.5%	د.إ124.4b

Price-To-Earnings versus peers: EMIRATESNBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMIRATESNBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMIRATESNBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het AE Banks -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMIRATESNBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMIRATESNBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.5x
Eerlijke PE Verhouding	7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMIRATESNBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMIRATESNBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ19.50	د.إ23.53 +20.7%	10.7%	د.إ28.50	د.إ19.50	n/a	15
Nov ’25	د.إ19.35	د.إ23.53 +21.6%	10.7%	د.إ28.50	د.إ19.50	n/a	15
Oct ’25	د.إ20.20	د.إ23.37 +15.7%	11.2%	د.إ28.60	د.إ19.50	n/a	15
Sep ’25	د.إ19.70	د.إ23.37 +18.6%	11.2%	د.إ28.60	د.إ19.50	n/a	15
Aug ’25	د.إ19.30	د.إ23.17 +20.0%	10.1%	د.إ27.50	د.إ19.50	n/a	15
Jul ’25	د.إ16.40	د.إ22.53 +37.4%	10.2%	د.إ27.50	د.إ19.50	n/a	15
Jun ’25	د.إ15.55	د.إ22.46 +44.4%	10.4%	د.إ27.50	د.إ19.50	n/a	15
May ’25	د.إ16.90	د.إ22.32 +32.1%	10.8%	د.إ27.50	د.إ19.50	n/a	14
Apr ’25	د.إ17.45	د.إ22.40 +28.4%	10.7%	د.إ27.20	د.إ19.50	n/a	14
Mar ’25	د.إ17.25	د.إ21.82 +26.5%	11.1%	د.إ27.20	د.إ17.30	n/a	13
Feb ’25	د.إ17.80	د.إ21.61 +21.4%	11.0%	د.إ27.20	د.إ17.30	n/a	13
Jan ’25	د.إ17.30	د.إ21.02 +21.5%	9.9%	د.إ24.60	د.إ17.30	n/a	13
Dec ’24	د.إ17.50	د.إ21.18 +21.0%	9.4%	د.إ24.60	د.إ17.30	n/a	13
Nov ’24	د.إ17.25	د.إ20.73 +20.2%	10.7%	د.إ24.60	د.إ17.30	د.إ19.35	12
Oct ’24	د.إ17.80	د.إ20.05 +12.6%	8.1%	د.إ24.00	د.إ18.10	د.إ20.20	10
Sep ’24	د.إ16.70	د.إ19.55 +17.1%	10.9%	د.إ24.00	د.إ16.00	د.إ19.70	10
Aug ’24	د.إ17.10	د.إ18.61 +8.8%	11.2%	د.إ24.00	د.إ16.00	د.إ19.30	12
Jul ’24	د.إ14.85	د.إ17.09 +15.1%	13.9%	د.إ19.70	د.إ9.60	د.إ16.40	14
Jun ’24	د.إ13.65	د.إ17.04 +24.8%	14.0%	د.إ19.70	د.إ9.60	د.إ15.55	14
May ’24	د.إ13.95	د.إ16.68 +19.6%	13.6%	د.إ19.00	د.إ9.60	د.إ16.90	14
Apr ’24	د.إ13.15	د.إ16.98 +29.2%	14.7%	د.إ20.70	د.إ9.60	د.إ17.45	13
Mar ’24	د.إ13.60	د.إ16.87 +24.0%	15.2%	د.إ20.70	د.إ9.60	د.إ17.25	12
Feb ’24	د.إ13.25	د.إ16.46 +24.2%	15.1%	د.إ20.70	د.إ9.60	د.إ17.80	12
Jan ’24	د.إ13.00	د.إ16.51 +27.0%	15.1%	د.إ20.80	د.إ9.60	د.إ17.30	12
Dec ’23	د.إ13.25	د.إ17.17 +29.6%	6.9%	د.إ19.80	د.إ15.00	د.إ17.50	11
Nov ’23	د.إ13.25	د.إ17.09 +29.0%	5.5%	د.إ19.60	د.إ16.10	د.إ17.25	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.