Mr Price Group Limited

JSE:MRP 주식 보고서

시가총액: R74.2b

Mr Price Group 가치 평가

MRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRP ( ZAR288.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR138.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.1x
수익R3.37b
시가총액R74.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
TFG Foschini Group
18.7x13.7%R55.5b
TRU Truworths International
10.2x2.9%R39.6b
MTH Motus Holdings
9.2x12.4%R22.3b
WHL Woolworths Holdings
23.8x13.6%R61.6b
MRP Mr Price Group
22.1x14.6%R74.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MRP은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRP 의 PE 비율은 African Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MRP 22.1x업계 평균 10.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRP 은 ZA Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRP 22.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R288.92
R244.17
-15.5%
9.4%R260.00R197.00n/a6
Nov ’25R257.94
R244.00
-5.4%
9.4%R260.00R197.00n/a6
Oct ’25R271.00
R231.83
-14.5%
12.7%R260.00R190.00n/a6
Sep ’25R242.40
R227.33
-6.2%
11.8%R260.00R190.00n/a6
Aug ’25R217.00
R213.33
-1.7%
8.4%R233.00R190.00n/a6
Jul ’25R209.75
R210.67
+0.4%
8.0%R233.00R190.00n/a6
Jun ’25R177.50
R192.17
+8.3%
4.5%R202.00R177.00n/a6
May ’25R174.90
R192.17
+9.9%
4.5%R202.00R177.00n/a6
Apr ’25R173.81
R192.17
+10.6%
4.5%R202.00R177.00n/a6
Mar ’25R170.00
R181.17
+6.6%
12.4%R202.00R134.00n/a6
Feb ’25R170.71
R174.14
+2.0%
15.5%R202.00R132.00n/a7
Jan ’25R156.81
R171.71
+9.5%
15.3%R202.00R132.00n/a7
Dec ’24R151.00
R171.71
+13.7%
15.3%R202.00R132.00n/a7
Nov ’24R137.53
R154.67
+12.5%
20.4%R217.00R122.00R257.946
Oct ’24R138.95
R164.67
+18.5%
18.6%R217.00R125.00R271.006
Sep ’24R135.00
R167.50
+24.1%
18.6%R217.00R125.00R242.406
Aug ’24R150.77
R176.67
+17.2%
14.0%R217.00R146.00R217.006
Jul ’24R144.20
R181.33
+25.8%
15.9%R234.00R146.00R209.756
Jun ’24R127.31
R190.67
+49.8%
14.8%R234.00R150.00R177.506
May ’24R150.42
R190.67
+26.8%
14.8%R234.00R150.00R174.906
Apr ’24R144.20
R194.00
+34.5%
17.4%R254.00R150.00R173.816
Mar ’24R155.17
R202.33
+30.4%
12.7%R254.00R168.00R170.006
Feb ’24R164.06
R205.33
+25.2%
12.7%R254.00R168.00R170.716
Jan ’24R158.94
R207.83
+30.8%
12.4%R254.00R168.00R156.816
Dec ’23R163.00
R217.17
+33.2%
17.3%R288.00R168.00R151.006
Nov ’23R177.18
R229.33
+29.4%
16.2%R288.00R168.00R137.536

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Prosus

€90.4b

Engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

PRX

€716.51

7D

-1.3%

1Y

15.2%

Motus Holdings

R22.3b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R126.80

7D

4.2%

1Y

27.7%

African and Overseas Enterprises

R164.9m

Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.

AOO

R16.25

7D

0%

1Y

0%