Supermarket Income REIT plc

JSE:SRI 주식 보고서

시가총액: R19.9b

Supermarket Income REIT 가치 평가

SRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRI ( ZAR16.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR16.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8x
판매UK£107.23m
시가총액UK£854.92m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
VKE Vukile Property Fund
5.3x2.2%R21.7b
HYP Hyprop Investments
3.9x5.4%R17.7b
RES Resilient REIT
3.2x-9.3%R19.3b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.7b
SRI Supermarket Income REIT
8x5.3%R854.9m

Price-To-Sales 대 피어: SRI은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SRI 의 PS 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SRI 8.0x업계 평균 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SRI 은 ZA Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SRI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SRI 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R16.15
R18.86
+16.8%
15.5%R23.18R13.91n/a6
Dec ’25n/a
R18.73
0%
15.4%R23.08R13.85n/a6
Nov ’25n/a
R19.12
0%
13.9%R23.27R14.66n/a6
Oct ’25n/a
R19.12
0%
13.9%R23.27R14.66n/a6
Sep ’25n/a
R19.08
0%
15.1%R23.36R14.02n/a6
Aug ’25n/a
R19.78
0%
15.1%R24.22R14.53n/a6
Jul ’25n/a
R19.78
0%
15.1%R24.22R14.53n/a6
Jun ’25n/a
R19.55
0%
18.5%R25.54R13.93n/a6
May ’25n/a
R19.70
0%
18.5%R25.75R14.05n/a6
Apr ’25n/a
R21.31
0%
13.6%R26.53R18.09n/a6
Mar ’25n/a
R21.72
0%
15.6%R27.50R17.94n/a6
Feb ’25n/a
R21.70
0%
14.1%R27.42R17.88n/a7
Jan ’25n/a
R21.25
0%
15.0%R27.33R17.82R15.857
Dec ’24n/a
R21.02
0%
15.2%R27.25R17.77n/a7
Nov ’24n/a
R21.42
0%
17.1%R26.05R16.99n/a9
Oct ’24n/a
R21.81
0%
18.2%R26.36R17.19n/a8
Sep ’24n/a
R23.92
0%
21.7%R31.54R17.52n/a8
Aug ’24n/a
R24.55
0%
21.0%R32.22R17.90n/a8
Jul ’24n/a
R24.14
0%
19.7%R31.37R18.59n/a8
Jun ’24n/a
R25.38
0%
18.9%R32.79R20.16n/a8
May ’24n/a
R24.26
0%
15.6%R30.55R19.24n/a9
Apr ’24n/a
R24.02
0%
14.4%R29.81R18.77n/a9
Mar ’24n/a
R23.85
0%
14.3%R29.57R18.62n/a9
Feb ’24n/a
R24.34
0%
16.1%R29.26R18.02n/a9
Jan ’24n/a
R24.85
0%
14.1%R29.42R20.46n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 02:54
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Supermarket Income REIT plc 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research