Hyprop Investments Limited

JSE:HYP 주식 보고서

시가총액: R16.1b

Hyprop Investments 가치 평가

HYP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HYP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HYP ( ZAR42.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR30.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HYP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HYP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HYP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HYP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HYP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HYP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익R2.47b
시가총액R16.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HYP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HYP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
RES Resilient REIT
4.8xn/aR18.9b
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
6.2xn/aR4.7b
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HYP은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HYP 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HYP 6.5x업계 평균 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HYP 은 Price-To-Earnings 6.5 ZA Retail REITs 업계 평균( 6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HYP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HYP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HYP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HYP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R42.20
R40.25
-4.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Nov ’25R41.32
R40.25
-2.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Aug ’25R32.65
R35.50
+8.7%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jul ’25R32.88
R35.50
+8.0%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jun ’25R27.36
R34.50
+26.1%
1.4%R35.00R34.00n/a2
May ’25R28.98
R34.50
+19.0%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Apr ’25R29.37
R35.00
+19.2%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Mar ’25R31.27
R35.00
+11.9%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Feb ’25R31.96
R35.25
+10.3%
3.5%R36.50R34.00n/a2
Jan ’25R31.11
R33.75
+8.5%
8.1%R36.50R31.00n/a2
Dec ’24R26.22
R33.25
+26.8%
6.8%R35.50R31.00n/a2
Nov ’24R25.62
R35.40
+38.2%
12.4%R39.80R31.00R41.322
Oct ’24R31.95
R35.40
+10.8%
12.4%R39.80R31.00R45.402
Sep ’24R32.36
R38.19
+18.0%
4.2%R39.80R36.58R38.232
Aug ’24R32.47
R38.19
+17.6%
4.2%R39.80R36.58R32.652
Jul ’24R30.71
R38.19
+24.4%
4.2%R39.80R36.58R32.882
Jun ’24R30.25
R38.19
+26.2%
4.2%R39.80R36.58R27.362
May ’24R31.94
R33.79
+5.8%
18.8%R39.80R25.00R28.983
Apr ’24R29.70
R33.19
+11.8%
17.5%R38.00R25.00R29.373
Mar ’24R34.03
R34.36
+1.0%
15.8%R38.00R25.00R31.274
Feb ’24R34.00
R33.29
-2.1%
17.6%R37.87R25.00R31.963
Jan ’24R33.64
R33.29
-1.0%
17.6%R37.87R25.00R31.113
Dec ’23R33.35
R33.29
-0.2%
17.6%R37.87R25.00R26.223
Nov ’23R37.14
R33.02
-11.1%
17.3%R37.87R25.00R25.623

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

7D

-4.0%

1Y

35.6%

Redefine Properties

R32.2b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.77

7D

1.5%

1Y

32.5%