Shaftesbury Capital PLC

JSE:SHC 주식 보고서

시가총액: R56.5b

Shaftesbury Capital 가치 평가

SHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHC ( ZAR31.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR1.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66x
수익UK£37.40m
시가총액UK£2.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
RES Resilient REIT
4.9xn/aR19.4b
HYP Hyprop Investments
6.7xn/aR16.1b
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
EXP Exemplar REITail
5.1xn/aR3.7b
SHC Shaftesbury Capital
66x28.4%R2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SHC은 Price-To-Earnings 비율(66x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHC 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHC 66.0x업계 평균 20.8xNo. of Companies12PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHC 은 ZA Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 6.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R31.49
R38.80
+23.2%
9.2%R47.48R34.24n/a11
Nov ’25R31.22
R39.62
+26.9%
8.8%R47.77R34.45n/a10
Oct ’25R34.11
R39.60
+16.1%
9.8%R48.03R32.33n/a10
Sep ’25R34.05
R39.16
+15.0%
11.0%R48.63R32.73n/a10
Aug ’25R35.62
R38.53
+8.2%
12.7%R48.69R29.26n/a10
Jul ’25R32.40
R36.48
+12.6%
9.8%R41.40R28.75n/a10
Jun ’25R34.77
R36.33
+4.5%
9.7%R41.68R28.94n/a11
May ’25R32.05
R36.75
+14.7%
9.3%R42.33R29.40n/a11
Apr ’25R34.76
R37.49
+7.9%
9.7%R42.98R29.85n/a11
Mar ’25R31.12
R36.45
+17.1%
11.7%R43.34R29.38n/a11
Feb ’25R31.08
R36.10
+16.2%
11.1%R43.17R29.26n/a11
Jan ’25R32.50
R35.61
+9.6%
10.6%R41.77R28.31n/a9
Dec ’24R28.45
R36.05
+26.7%
11.1%R42.52R28.82n/a8
Nov ’24R24.28
R36.25
+49.3%
10.6%R42.53R28.82R31.229
Oct ’24R26.50
R36.33
+37.1%
10.2%R42.46R28.78R34.1110
Sep ’24R27.50
R34.73
+26.3%
9.8%R39.62R27.39R34.0510
Aug ’24R27.56
R34.73
+26.0%
9.8%R39.62R27.39R35.6210
Jul ’24R27.50
R36.59
+33.0%
7.9%R41.07R31.68R32.409
Jun ’24R29.35
R35.25
+20.1%
7.2%R38.12R31.00R34.778
May ’24R26.83
R35.20
+31.2%
6.4%R37.52R30.51R32.057
Apr ’24R24.99
R35.14
+40.6%
7.6%R38.13R30.28R34.766
Mar ’24R26.46
R33.90
+28.1%
25.9%R53.61R26.15R31.127
Feb ’24R24.65
R31.76
+28.8%
29.3%R52.88R23.65R31.087
Jan ’24R22.00
R31.35
+42.5%
27.3%R50.73R22.68R32.507
Dec ’23R21.78
R31.35
+43.9%
27.3%R50.73R22.68R28.457
Nov ’23R22.89
R31.59
+38.0%
25.2%R49.72R22.23R24.287

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Redefine Properties

R31.7b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.70

7D

-1.5%

1Y

39.9%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Spear Reit

R2.4b

SEA

R9.15

7D

-0.5%

1Y

23.6%