Shaftesbury Capital PLC

JSE:SHC 주식 보고서

시가총액: R50.1b

Shaftesbury Capital 가치 평가

SHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.12
Fair Value
2.4k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHC ( ZAR27.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR1.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.5x
수익UK£37.40m
시가총액UK£2.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
RES Resilient REIT
4.9xn/aR19.5b
HYP Hyprop Investments
7.1xn/aR17.7b
VKE Vukile Property Fund
12.9xn/aR21.3b
CVW Castleview Property Fund
6.2xn/aR7.8b
SHC Shaftesbury Capital
57.5x28.4%R2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SHC은 Price-To-Earnings 비율(57.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHC 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHC 57.5x업계 평균 19.6xNo. of Companies12PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHC 은 ZA Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R27.72
R40.16
+44.9%
9.2%R49.14R35.44n/a11
Jan ’26R31.27
R40.16
+28.4%
9.2%R49.14R35.44n/a11
Dec ’25R31.27
R39.23
+25.5%
9.2%R48.00R34.62n/a11
Nov ’25R31.22
R39.62
+26.9%
8.8%R47.77R34.45n/a10
Oct ’25R34.11
R39.60
+16.1%
9.8%R48.03R32.33n/a10
Sep ’25R34.05
R39.22
+15.2%
11.0%R48.70R32.78n/a10
Aug ’25R35.62
R38.53
+8.2%
12.7%R48.69R29.26n/a10
Jul ’25R32.40
R36.48
+12.6%
9.8%R41.40R28.75n/a10
Jun ’25R34.77
R36.33
+4.5%
9.7%R41.68R28.94n/a11
May ’25R32.05
R36.75
+14.7%
9.3%R42.33R29.40n/a11
Apr ’25R34.76
R37.49
+7.9%
9.7%R42.98R29.85n/a11
Mar ’25R31.12
R36.45
+17.1%
11.7%R43.34R29.38n/a11
Feb ’25R31.08
R36.10
+16.2%
11.1%R43.17R29.26n/a11
Jan ’25R32.50
R35.61
+9.6%
10.6%R41.77R28.31R31.279
Dec ’24R28.45
R36.05
+26.7%
11.1%R42.52R28.82R31.278
Nov ’24R24.28
R36.25
+49.3%
10.6%R42.53R28.82R31.229
Oct ’24R26.50
R36.33
+37.1%
10.2%R42.46R28.78R34.1110
Sep ’24R27.50
R34.73
+26.3%
9.8%R39.62R27.39R34.0510
Aug ’24R27.56
R34.73
+26.0%
9.8%R39.62R27.39R35.6210
Jul ’24R27.50
R36.59
+33.0%
7.9%R41.07R31.68R32.409
Jun ’24R29.35
R35.25
+20.1%
7.2%R38.12R31.00R34.778
May ’24R26.83
R35.20
+31.2%
6.4%R37.52R30.51R32.057
Apr ’24R24.99
R35.14
+40.6%
7.6%R38.13R30.28R34.766
Mar ’24R26.46
R33.90
+28.1%
25.9%R53.61R26.15R31.127
Feb ’24R24.65
R31.76
+28.8%
29.3%R52.88R23.65R31.087
Jan ’24R22.00
R31.35
+42.5%
27.3%R50.73R22.68R32.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
R39.94
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 11:53
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shaftesbury Capital PLC 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aaron GuyBarclays
Kieran LeeBerenberg
Miranda CockburnBerenberg