Primary Health Properties Plc

JSE:PHP 주식 보고서

시가총액: R28.5b

Primary Health Properties 가치 평가

PHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHP ( ZAR21.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR12.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.1x
판매UK£177.80m
시가총액UK£1.26b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
RDF Redefine Properties
3x-4.3%R32.1b
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
GRT Growthpoint Properties
3.1x-16.8%R44.5b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%R1.3b

Price-To-Sales 대 피어: PHP은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHP 의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PHP 7.1x업계 평균 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHP 은 Global Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 6.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.1x
공정 PS 비율7.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHP 은 예상 7.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R21.45
R24.03
+12.0%
6.2%R25.77R21.67n/a9
Nov ’25R21.25
R23.96
+12.8%
8.7%R27.44R20.81n/a9
Oct ’25R23.40
R24.11
+3.0%
9.6%R27.79R20.61n/a9
Sep ’25R22.80
R24.49
+7.4%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Aug ’25R22.08
R24.49
+10.9%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Jul ’25R21.56
R23.95
+11.1%
9.6%R27.60R20.47n/a9
Jun ’25R22.07
R23.74
+7.6%
9.4%R27.87R20.67n/a9
May ’25R21.80
R24.30
+11.5%
10.6%R28.22R20.93n/a9
Apr ’25R23.10
R24.36
+5.4%
9.4%R28.59R21.21n/a9
Mar ’25R22.33
R25.00
+12.0%
9.2%R29.00R21.51n/a9
Feb ’25R22.75
R24.03
+5.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Jan ’25R27.51
R24.03
-12.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Dec ’24R24.74
R24.03
-2.9%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Nov ’24R50.00
R24.03
-51.9%
9.0%R27.46R21.16R21.259
Oct ’24n/a
R25.30
0%
9.4%R28.78R22.17R23.408
Sep ’24n/a
R25.63
0%
9.9%R29.18R22.49R22.808
Aug ’24n/a
R25.90
0%
17.7%R37.00R21.47R22.088
Jul ’24n/a
R28.34
0%
17.8%R38.02R23.00R21.568
Jun ’24n/a
R29.88
0%
17.6%R39.47R23.88R22.078
May ’24n/a
R27.85
0%
16.2%R36.62R22.60R21.809
Apr ’24n/a
R27.74
0%
16.2%R36.47R22.51R23.109
Mar ’24n/a
R27.51
0%
16.7%R35.79R22.09R22.339
Feb ’24n/a
R28.35
0%
17.4%R35.14R22.36R22.759
Jan ’24n/a
R28.07
0%
18.6%R33.89R21.57R27.519
Dec ’23n/a
R29.43
0%
18.6%R35.53R22.61R24.749
Nov ’23n/a
R29.58
0%
13.8%R33.74R22.49R50.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%