Growthpoint Properties Limited

JSE:GRT 주식 보고서

시가총액: R44.1b

Growthpoint Properties 가치 평가

GRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRT ( ZAR13.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR10.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익R1.27b
시가총액R44.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
RDF Redefine Properties
7.7xn/aR30.5b
ATT Attacq
9.8xn/aR9.3b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
EMI Emira Property Fund
3xn/aR5.7b
GRT Growthpoint Properties
34.7xn/aR44.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GRT은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRT 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRT 34.7x업계 평균 16.2xNo. of Companies20PE01020304050+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRT 은 ZA REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R13.02
R13.35
+2.5%
15.8%R16.00R10.10n/a4
Nov ’25R13.08
R13.35
+2.1%
15.8%R16.00R10.10n/a4
Oct ’25R14.03
R12.13
-13.6%
13.3%R14.60R10.10n/a4
Sep ’25R14.10
R12.13
-14.0%
13.3%R14.60R10.10n/a4
Aug ’25R12.64
R12.46
-1.4%
12.7%R14.60R10.10n/a5
Jul ’25R12.39
R12.46
+0.6%
12.7%R14.60R10.10n/a5
Jun ’25R10.99
R12.38
+12.6%
12.3%R14.60R10.10n/a5
May ’25R10.94
R12.95
+18.4%
8.8%R14.60R11.80n/a4
Apr ’25R11.26
R13.08
+16.1%
8.0%R14.60R11.80n/a4
Mar ’25R11.72
R13.53
+15.5%
6.3%R14.60R12.50n/a3
Feb ’25R11.85
R13.03
+10.0%
11.6%R14.60R11.00n/a3
Jan ’25R11.68
R12.27
+5.0%
8.3%R13.50R11.00n/a3
Dec ’24R10.90
R12.10
+11.0%
6.8%R13.00R11.00n/a3
Nov ’24R9.93
R13.10
+31.9%
16.2%R16.00R11.00R13.083
Oct ’24R10.55
R14.90
+41.2%
5.6%R16.00R14.00R14.033
Sep ’24R11.98
R15.33
+28.0%
6.1%R16.00R14.00R14.103
Aug ’24R12.95
R15.33
+18.4%
6.1%R16.00R14.00R12.643
Jul ’24R11.66
R15.33
+31.5%
6.1%R16.00R14.00R12.393
Jun ’24R11.79
R15.33
+30.1%
6.1%R16.00R14.00R10.993
May ’24R12.73
R15.33
+20.5%
6.1%R16.00R14.00R10.943
Apr ’24R13.06
R16.10
+23.3%
10.2%R18.00R14.00R11.263
Mar ’24R13.34
R15.70
+17.7%
10.1%R18.00R14.00R11.724
Feb ’24R14.20
R15.58
+9.7%
9.9%R18.00R14.00R11.854
Jan ’24R14.54
R15.58
+7.1%
9.9%R18.00R14.00R11.684
Dec ’23R13.45
R15.43
+14.7%
10.0%R18.00R14.00R10.904
Nov ’23R12.86
R15.43
+19.9%
10.0%R18.00R14.00R9.934

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Redefine Properties

R30.5b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.51

7D

-5.1%

1Y

32.3%

Spear Reit

R2.4b

SEA

R9.15

7D

-1.2%

1Y

22.2%