Hammerson Plc

JSE:HMN 주식 보고서

시가총액: R31.8b

Hammerson 가치 평가

HMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMN ( ZAR64.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR33.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.1x
판매UK£229.90m
시가총액UK£1.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
VKE Vukile Property Fund
4.9x1.8%R19.5b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.1b
RES Resilient REIT
3.2x-9.3%R19.4b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-20.9%R4.7b
HMN Hammerson
6.1x2.3%R1.4b

Price-To-Sales 대 피어: HMN은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HMN 의 PS 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HMN 6.1x업계 평균 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HMN 은 Price-To-Sales 6.1 ZA Retail REITs 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HMN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율7.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HMN 은 예상 6.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R64.91
R70.18
+8.1%
17.3%R97.18R40.97n/a14
Nov ’25R67.85
R69.23
+2.0%
22.5%R97.85R34.45n/a14
Oct ’25R74.00
R66.98
-9.5%
26.0%R98.37R34.64n/a13
Sep ’25R66.90
R62.10
-7.2%
25.6%R85.83R34.79n/a13
Aug ’25R67.70
R63.11
-6.8%
24.9%R87.29R35.39n/a14
Jul ’25R65.00
R62.15
-4.4%
25.1%R85.96R34.85n/a14
Jun ’25R65.80
R61.38
-6.7%
27.5%R85.93R32.52n/a14
May ’25R63.70
R63.18
-0.8%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Apr ’25R70.10
R63.18
-9.9%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Mar ’25R61.50
R63.76
+3.7%
29.4%R90.32R31.73n/a14
Feb ’25R62.90
R62.27
-1.0%
27.8%R85.84R31.00n/a15
Jan ’25R68.00
R58.70
-13.7%
30.1%R85.55R30.89n/a15
Dec ’24R65.00
R58.05
-10.7%
31.6%R85.30R28.43n/a15
Nov ’24R50.70
R56.70
+11.8%
31.0%R83.13R27.71R67.8518
Oct ’24R57.50
R58.80
+2.3%
30.9%R86.41R31.20R74.0018
Sep ’24R56.60
R55.94
-1.2%
29.9%R84.11R28.04R66.9018
Aug ’24R61.10
R54.79
-10.3%
29.4%R82.61R27.54R67.7018
Jul ’24R59.90
R58.53
-2.3%
26.0%R85.81R35.76R65.0018
Jun ’24R61.50
R59.62
-3.1%
25.7%R93.81R36.08R65.8019
May ’24R64.90
R57.35
-11.6%
26.8%R89.67R34.49R63.7019
Apr ’24R57.20
R53.49
-6.5%
29.9%R87.79R33.77R70.1019
Mar ’24R64.40
R51.98
-19.3%
29.8%R84.94R32.67R61.5019
Feb ’24R56.50
R48.89
-13.5%
26.1%R82.70R31.81R62.9019
Jan ’24R49.50
R47.45
-4.1%
26.3%R81.09R31.19R68.0019
Dec ’23R51.50
R46.51
-9.7%
27.5%R81.17R31.22R65.0019
Nov ’23R41.30
R43.10
+4.3%
31.5%R78.33R30.13R50.7017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Redefine Properties

R31.7b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.70

7D

-1.5%

1Y

39.9%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Spear Reit

R2.4b

SEA

R9.15

7D

-0.5%

1Y

23.6%