Hammerson Plc

JSE:HMN 주식 보고서

시가총액: R31.3b

Hammerson 가치 평가

HMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R60.99
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: HMN ( ZAR64.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR60.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.5x
판매UK£200.70m
시가총액UK£1.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
VKE Vukile Property Fund
5.9x13.21%R24.2b
RES Resilient REIT
5.2x6.98%R19.9b
HYP Hyprop Investments
3.5x4.95%R16.4b
DIB Dipula Properties
3.3x-13.03%R4.9b
HMN Hammerson
6.5x4.77%R1.3b

Price-To-Sales 대 피어: HMN은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HMN 의 PS 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HMN 6.5x업계 평균 6.0xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HMN 은 ZA Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HMN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.5x
공정 PS 비율6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HMN 6.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R64.68
R68.44
+5.81%
19.03%R102.42R49.87n/a12
May ’26R62.57
R71.51
+14.29%
18.61%R104.38R50.83n/a12
Apr ’26R58.82
R69.46
+18.09%
17.09%R99.49R48.45n/a13
Mar ’26R63.67
R71.70
+12.62%
16.61%R98.33R51.38n/a14
Feb ’26R65.70
R68.44
+4.18%
18.20%R97.18R41.55n/a14
Jan ’26R66.70
R70.97
+6.39%
17.37%R98.38R41.47n/a14
Dec ’25R66.86
R70.18
+4.97%
17.27%R97.18R40.97n/a14
Nov ’25R67.85
R69.23
+2.04%
22.53%R97.85R34.45n/a14
Oct ’25R74.00
R66.98
-9.48%
25.98%R98.37R34.64n/a13
Sep ’25R66.90
R62.10
-7.18%
25.60%R85.83R34.79n/a13
Aug ’25R67.70
R63.11
-6.78%
24.91%R87.29R35.39n/a14
Jul ’25R65.00
R62.15
-4.39%
25.14%R85.96R34.85n/a14
Jun ’25R65.80
R61.38
-6.72%
27.45%R85.93R32.52n/a14
May ’25R63.70
R63.18
-0.82%
27.64%R87.98R33.29R62.5714
Apr ’25R70.10
R63.18
-9.87%
27.64%R87.98R33.29R58.8214
Mar ’25R61.50
R63.76
+3.68%
29.36%R90.32R31.73R63.6714
Feb ’25R62.90
R62.27
-1.00%
27.82%R85.84R31.00R65.7015
Jan ’25R68.00
R58.70
-13.68%
30.11%R85.55R30.89R66.7015
Dec ’24R65.00
R58.05
-10.70%
31.55%R85.30R28.43R66.8615
Nov ’24R50.70
R56.70
+11.83%
31.00%R83.13R27.71R67.8518
Oct ’24R57.50
R58.80
+2.26%
30.86%R86.41R31.20R74.0018
Sep ’24R56.60
R55.94
-1.17%
29.88%R84.11R28.04R66.9018
Aug ’24R61.10
R54.79
-10.34%
29.39%R82.61R27.54R67.7018
Jul ’24R59.90
R58.53
-2.29%
26.00%R85.81R35.76R65.0018
Jun ’24R61.50
R59.62
-3.05%
25.69%R93.81R36.08R65.8019
May ’24R64.90
R57.35
-11.63%
26.75%R89.67R34.49R63.7019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
R67.90
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 10:58
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hammerson Plc 33 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alda Kule DaleAlphaValue
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.