Equites Property Fund Limited

JSE:EQU 주식 보고서

시가총액: R11.4b

Equites Property Fund 가치 평가

EQU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQU ( ZAR14.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR31.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익R917.02m
시가총액R11.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
HYP Hyprop Investments
7.4xn/aR18.2b
SSS Stor-Age Property REIT
6.3xn/aR7.7b
ATT Attacq
10.6xn/aR10.1b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
EQU Equites Property Fund
12.4xn/aR11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EQU은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQU 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EQU 12.4x업계 평균 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQU 은 Price-To-Earnings 12.4 Global Industrial REITs 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EQU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R14.55
R12.25
-15.8%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Dec ’25R14.48
R12.25
-15.4%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Nov ’25R14.09
R12.25
-13.1%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Aug ’25R13.13
R12.30
-6.3%
13.8%R14.00R10.60n/a2
Jul ’25R12.67
R12.30
-2.9%
13.8%R14.00R10.60n/a2
Jun ’25R12.97
R12.00
-7.5%
8.3%R13.00R11.00n/a2
May ’25R12.40
R12.00
-3.2%
8.3%R13.00R11.00n/a2
Apr ’25R12.76
R12.25
-4.0%
10.2%R13.50R11.00n/a2
Mar ’25R12.95
R12.25
-5.4%
10.2%R13.50R11.00n/a2
Feb ’25R14.02
R12.35
-11.9%
10.9%R13.70R11.00n/a2
Jan ’25R13.95
R11.85
-15.1%
15.6%R13.70R10.00n/a2
Dec ’24R11.67
R11.55
-1.0%
13.4%R13.10R10.00R14.482
Nov ’24R11.66
R11.80
+1.2%
15.3%R13.60R10.00R14.092
Oct ’24R12.59
R12.05
-4.3%
12.9%R13.60R10.50R14.342
Sep ’24R12.54
R12.05
-3.9%
12.9%R13.60R10.50R13.602
Aug ’24R11.41
R12.05
+5.6%
12.9%R13.60R10.50R13.132
Jul ’24R11.54
R12.05
+4.4%
12.9%R13.60R10.50R12.672
Jun ’24R11.95
R14.55
+21.8%
27.8%R18.60R10.50R12.972
May ’24R15.60
R16.05
+2.9%
15.9%R18.60R13.50R12.402
Apr ’24R15.37
R16.25
+5.7%
16.9%R19.00R13.50R12.762
Mar ’24R15.25
R17.50
+14.8%
16.3%R20.00R13.50R12.953
Feb ’24R15.98
R17.37
+8.7%
16.1%R20.00R13.50R14.023
Jan ’24R16.84
R17.37
+3.1%
16.1%R20.00R13.50R13.953
Dec ’23R16.30
R17.50
+7.4%
16.3%R20.00R13.50R11.673

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Equites Property Fund Limited 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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