Assura Plc

JSE:AHR 주식 보고서

시가총액: R28.5b

Assura 가치 평가

AHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AHR ( ZAR9.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR3.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AHR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AHR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익UK£66.10m
시가총액UK£1.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AHR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
RDF Redefine Properties
8.1xn/aR32.1b
VKE Vukile Property Fund
12.6xn/aR20.1b
GRT Growthpoint Properties
35.1xn/aR44.5b
HYP Hyprop Investments
6.6xn/aR16.3b
AHR Assura
19x19.9%R1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AHR은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AHR 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AHR 19.0x업계 평균 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHR 은 Price-To-Earnings 19 Global Health Care REITs 업계 평균( 26.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AHR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R9.20
R11.02
+19.8%
8.3%R12.54R9.12n/a9
Nov ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Oct ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Sep ’25n/a
R11.39
0%
5.8%R12.76R10.44n/a9
Aug ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jul ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jun ’25n/a
R11.87
0%
5.2%R13.17R10.77n/a10
May ’25n/a
R11.92
0%
4.0%R12.94R11.29n/a10
Apr ’25n/a
R12.10
0%
4.0%R13.16R11.48n/a10
Mar ’25n/a
R12.40
0%
4.3%R13.29R11.60n/a10
Feb ’25n/a
R12.32
0%
4.8%R13.29R11.60n/a10
Jan ’25n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Dec ’24n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Nov ’24n/a
R11.85
0%
7.1%R13.36R10.87n/a10
Oct ’24n/a
R12.47
0%
7.4%R13.74R11.18n/a9
Sep ’24n/a
R12.92
0%
6.5%R14.11R11.72n/a9
Aug ’24n/a
R12.79
0%
12.7%R17.13R11.19n/a10
Jul ’24n/a
R13.87
0%
13.9%R17.60R12.20n/a10
Jun ’24n/a
R14.64
0%
13.8%R18.27R12.67n/a10
May ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Apr ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Mar ’24n/a
R13.34
0%
12.8%R16.43R10.95n/a11
Feb ’24n/a
R13.46
0%
11.2%R15.97R11.71n/a11
Jan ’24n/a
R13.68
0%
11.7%R16.18R11.56n/a11
Dec ’23n/a
R14.19
0%
11.7%R16.58R11.84n/a11
Nov ’23n/a
R14.39
0%
11.2%R16.08R11.07n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.4%

1Y

42.5%

Attacq

R9.2b

An innovative Real Estate Investment Trust (REIT) based in South Africa, with a vision to create sustainable value for all stakeholders.

ATT

R13.15

7D

-1.9%

1Y

49.6%

Heriot REIT

R5.1b

Heriot Properties (Pty) Ltd. operates as a property holding company.

HET

R16.00

7D

0%

1Y

18.5%