Assura Plc

JSE:AHR 주식 보고서

시가총액: R38.5b

Assura 가치 평가

AHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.24
Fair Value
183.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: AHR ( ZAR12 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR4.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AHR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AHR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익UK£66.10m
시가총액UK£1.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AHR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
GRT Growthpoint Properties
12.2xn/aR44.0b
RDF Redefine Properties
7.1xn/aR30.9b
VKE Vukile Property Fund
14.3xn/aR23.6b
RES Resilient REIT
6xn/aR19.4b
AHR Assura
24.2x31.92%R1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AHR은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AHR 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AHR 24.2x업계 평균 25.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHR 은 Price-To-Earnings 24.2 Global Health Care REITs 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AHR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R12.00
R11.75
-2.07%
2.51%R12.07R11.36n/a3
May ’26R12.10
R11.75
-2.88%
2.51%R12.07R11.36n/a3
Apr ’26R11.25
R11.75
+4.46%
2.51%R12.07R11.36n/a3
Mar ’26R9.85
R11.12
+12.86%
5.32%R11.85R9.99n/a6
Feb ’26R8.52
R10.82
+27.04%
9.45%R11.77R8.54n/a9
Jan ’26R8.88
R11.34
+27.70%
8.78%R12.99R9.45n/a9
Dec ’25R10.00
R11.02
+10.24%
8.28%R12.54R9.12n/a9
Nov ’25n/a
R11.31
0%
6.38%R12.70R10.39n/a9
Oct ’25n/a
R11.31
0%
6.38%R12.70R10.39n/a9
Sep ’25n/a
R11.39
0%
5.80%R12.76R10.44n/a9
Aug ’25n/a
R11.47
0%
5.86%R12.65R10.35n/a9
Jul ’25n/a
R11.47
0%
5.86%R12.65R10.35n/a9
Jun ’25n/a
R11.87
0%
5.20%R13.17R10.77n/a10
May ’25n/a
R11.92
0%
4.05%R12.94R11.29R12.1010
Apr ’25n/a
R12.10
0%
3.97%R13.16R11.48R11.2510
Mar ’25n/a
R12.40
0%
4.27%R13.29R11.60R9.8510
Feb ’25n/a
R12.32
0%
4.80%R13.29R11.60R8.5210
Jan ’25n/a
R12.14
0%
6.32%R13.78R11.21R8.8810
Dec ’24n/a
R12.14
0%
6.32%R13.78R11.21R10.0010
Nov ’24n/a
R11.85
0%
7.11%R13.36R10.87n/a10
Oct ’24n/a
R12.47
0%
7.37%R13.74R11.18n/a9
Sep ’24n/a
R12.92
0%
6.47%R14.11R11.72n/a9
Aug ’24n/a
R12.79
0%
12.70%R17.13R11.19n/a10
Jul ’24n/a
R13.87
0%
13.92%R17.60R12.20n/a10
Jun ’24n/a
R14.64
0%
13.77%R18.27R12.67n/a10
May ’24n/a
R13.40
0%
13.72%R16.47R10.98n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
R12.13
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 02:43
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Assura Plc 19 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kanad MitraBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg