Sirius Real Estate Limited

JSE:SRE 주식 리포트

시가총액: R34.2b

Sirius Real Estate 가치 평가

SRE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SRE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

R6.47
Fair Value
256.2% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: SRE ( ZAR23.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR6.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SRE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SRE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SRE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SRE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SRE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.6x
이익€178.10m
시가총액€1.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SRE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SRE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8.9x
FFB Fortress Real Estate Investments
10.5xn/aR28.1b
NRP NEPI Rockcastle
8.8x5.63%R99.8b
MSP MAS
5.8xn/aR14.5b
LTE Lighthouse Properties
10.5xn/aR16.3b
SRE Sirius Real Estate
9.6x1.72%R1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SRE은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SRE의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SRE 9.6x업계 평균 10.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRE 은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 ZA Real Estate 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SRE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율4.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(4.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(9.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SRE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R23.05
R27.01
+17.17%
3.97%R28.78R25.75n/a5
Oct ’26R22.43
R27.24
+21.47%
6.14%R29.22R24.31n/a5
Sep ’26R24.18
R27.86
+15.23%
6.07%R29.66R24.68n/a5
Aug ’26R24.73
R28.05
+13.42%
6.16%R29.76R24.84n/a5
Jul ’26R23.38
R28.64
+22.52%
5.55%R30.65R25.92n/a5
Jun ’26R23.03
R27.03
+17.38%
6.17%R30.31R25.70n/a5
May ’26R22.75
R27.37
+20.32%
7.89%R30.94R24.12n/a5
Apr ’26R20.41
R25.92
+26.98%
8.67%R29.28R22.95n/a4
Mar ’26R18.35
R25.05
+36.51%
8.32%R28.79R23.08n/a5
Feb ’26R18.56
R25.92
+39.67%
7.93%R28.83R22.83n/a5
Jan ’26R18.40
R26.61
+44.63%
4.12%R28.39R25.02n/a5
Dec ’25R20.04
R26.63
+32.90%
4.19%R28.48R25.10n/a5
Nov ’25R20.28
R27.13
+33.75%
3.25%R28.57R26.15R23.055
Oct ’25R22.18
R27.46
+23.80%
2.46%R28.35R26.63R22.435
Sep ’25R22.65
R27.75
+22.51%
2.51%R28.66R26.92R24.185
Aug ’25R22.22
R27.59
+24.19%
1.97%R28.14R26.91R24.735
Jul ’25R21.64
R27.70
+28.03%
3.52%R29.22R26.81R23.384
Jun ’25R23.11
R26.83
+16.10%
7.55%R29.19R23.66R23.034
May ’25R22.93
R27.42
+19.56%
7.48%R29.65R24.17R22.754
Apr ’25R23.27
R27.56
+18.45%
7.69%R29.90R24.21R20.414
Mar ’25R21.28
R27.93
+31.25%
7.69%R30.29R24.53R18.354
Feb ’25R21.64
R27.46
+26.89%
7.72%R29.75R24.10R18.564
Jan ’25R22.15
R27.24
+22.96%
9.00%R30.97R24.30R18.404
Dec ’24R20.76
R27.08
+30.45%
9.01%R30.94R24.28R20.044
Nov ’24R18.35
R27.34
+48.97%
6.11%R28.81R24.60R20.284
R27.37
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 20:48
종가2025/10/31 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sirius Real Estate Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kai KloseBerenberg
Thomas MussonBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity