Sirius Real Estate Limited

JSE:SRE 주식 보고서

시가총액: R32.5b

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Sirius Real Estate 가치 평가

SRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRE ( ZAR21.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR21.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SRE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8.5x
기업 가치/EBITDA20.4x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR24.1b
NRP NEPI Rockcastle
9.4x-2.3%R93.4b
MSP MAS
5.3xn/aR12.3b
SRE Sirius Real Estate
15.7x16.1%R1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SRE은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRE 의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRE 은 African Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRE 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R21.48
R27.45
+27.8%
2.4%R28.30R26.63n/a5
Sep ’25R22.65
R27.74
+22.5%
2.5%R28.61R26.92n/a5
Aug ’25R22.22
R27.59
+24.2%
2.0%R28.14R26.91n/a5
Jul ’25R21.64
R27.70
+28.0%
3.5%R29.22R26.81n/a4
Jun ’25R23.11
R26.83
+16.1%
7.6%R29.19R23.66n/a4
May ’25R22.93
R27.42
+19.6%
7.5%R29.65R24.17n/a4
Apr ’25R23.27
R27.56
+18.5%
7.7%R29.90R24.21n/a4
Mar ’25R21.28
R27.93
+31.3%
7.7%R30.29R24.53n/a4
Feb ’25R21.64
R27.46
+26.9%
7.7%R29.75R24.10n/a4
Jan ’25R22.15
R27.24
+23.0%
9.0%R30.97R24.30n/a4
Dec ’24R20.76
R27.08
+30.5%
9.0%R30.94R24.28n/a4
Nov ’24R18.35
R27.34
+49.0%
6.1%R28.81R24.60n/a4
Oct ’24R19.87
R27.64
+39.1%
6.3%R29.17R24.80R22.184
Sep ’24R20.54
R26.74
+30.2%
6.2%R28.21R24.03R22.654
Aug ’24R19.25
R26.74
+38.9%
6.2%R28.21R24.03R22.224
Jul ’24R20.50
R25.75
+25.6%
9.5%R28.62R22.34R21.644
Jun ’24R20.40
R27.23
+33.5%
9.1%R29.36R23.26R23.114
May ’24R18.20
R25.82
+41.9%
9.7%R28.07R22.04R22.934
Apr ’24R16.57
R25.59
+54.4%
9.8%R27.84R21.74R23.274
Mar ’24R17.99
R24.62
+36.9%
10.2%R27.11R20.81R21.284
Feb ’24R18.00
R24.43
+35.7%
10.4%R26.76R20.64R21.644
Jan ’24R15.61
R23.81
+52.5%
11.2%R25.87R19.34R22.154
Dec ’23R17.50
R22.94
+31.1%
12.8%R25.15R17.98R20.764
Nov ’23R15.04
R23.30
+54.9%
12.2%R25.64R18.56R18.354
Oct ’23R13.86
R25.45
+83.6%
10.7%R29.20R22.78R19.874

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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