Sirius Real Estate Limited

JSE:SRE 주식 보고서

시가총액: R27.2b

Sirius Real Estate 가치 평가

SRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRE ( ZAR18.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR7.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익€131.60m
시가총액€1.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.9x
FFB Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR24.3b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
MSP MAS
7.1xn/aR16.3b
NRP NEPI Rockcastle
9.4x-2.1%R92.5b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%R1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SRE은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRE 의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SRE 10.8x업계 평균 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRE 은 ZA Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRE 10.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R18.01
R26.61
+47.7%
4.2%R28.43R25.02n/a5
Dec ’25R20.04
R26.64
+32.9%
4.2%R28.52R25.10n/a5
Nov ’25R20.28
R27.13
+33.8%
3.2%R28.57R26.15n/a5
Oct ’25R22.18
R27.46
+23.8%
2.5%R28.35R26.63n/a5
Sep ’25R22.65
R27.75
+22.5%
2.5%R28.66R26.92n/a5
Aug ’25R22.22
R27.59
+24.2%
2.0%R28.14R26.91n/a5
Jul ’25R21.64
R27.70
+28.0%
3.5%R29.22R26.81n/a4
Jun ’25R23.11
R26.83
+16.1%
7.6%R29.19R23.66n/a4
May ’25R22.93
R27.42
+19.6%
7.5%R29.65R24.17n/a4
Apr ’25R23.27
R27.56
+18.5%
7.7%R29.90R24.21n/a4
Mar ’25R21.28
R27.93
+31.3%
7.7%R30.29R24.53n/a4
Feb ’25R21.64
R27.46
+26.9%
7.7%R29.75R24.10n/a4
Jan ’25R22.15
R27.24
+23.0%
9.0%R30.97R24.30n/a4
Dec ’24R20.76
R27.08
+30.5%
9.0%R30.94R24.28R20.044
Nov ’24R18.35
R27.34
+49.0%
6.1%R28.81R24.60R20.284
Oct ’24R19.87
R27.64
+39.1%
6.3%R29.17R24.80R22.184
Sep ’24R20.54
R26.74
+30.2%
6.2%R28.21R24.03R22.654
Aug ’24R19.25
R26.74
+38.9%
6.2%R28.21R24.03R22.224
Jul ’24R20.50
R25.75
+25.6%
9.5%R28.62R22.34R21.644
Jun ’24R20.40
R27.23
+33.5%
9.1%R29.36R23.26R23.114
May ’24R18.20
R25.82
+41.9%
9.7%R28.07R22.04R22.934
Apr ’24R16.57
R25.59
+54.4%
9.8%R27.84R21.74R23.274
Mar ’24R17.99
R24.62
+36.9%
10.2%R27.11R20.81R21.284
Feb ’24R18.00
R24.43
+35.7%
10.4%R26.76R20.64R21.644
Jan ’24R15.61
R23.81
+52.5%
11.2%R25.87R19.34R22.154
Dec ’23R17.50
R22.94
+31.1%
12.8%R25.15R17.98R20.764

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sirius Real Estate Limited 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Charlie Philip FosterCanaccord Genuity