NEPI Rockcastle N.V.

JSE:NRP 주식 보고서

시가총액: R92.7b

NEPI Rockcastle 가치 평가

NRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NRP ( ZAR140.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR83.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NRP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NRP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NRP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익€517.33m
시가총액€4.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NRP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.4xn/aR23.3b
MSP MAS
5.9xn/aR13.7b
LTE Lighthouse Properties
1.8xn/aR14.1b
NRP NEPI Rockcastle
9.4x6.9%R92.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NRP은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NRP 의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NRP 9.4x업계 평균 9.4xNo. of Companies11PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRP 은 ZA Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRP 9.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NRP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R140.33
R150.47
+7.2%
2.1%R153.32R145.20n/a4
Nov ’25R139.47
R152.85
+9.6%
2.1%R155.74R147.49n/a4
Oct ’25R144.83
R147.79
+2.0%
5.7%R156.22R136.20n/a3
Sep ’25R144.23
R142.21
-1.4%
4.3%R150.21R135.53n/a3
Aug ’25R137.50
R135.34
-1.6%
3.4%R142.00R128.88n/a4
Jul ’25R129.18
R130.46
+1.0%
2.3%R133.04R125.47n/a4
Jun ’25R129.82
R131.96
+1.6%
3.2%R136.59R126.72n/a4
May ’25R127.00
R135.18
+6.4%
3.2%R141.26R131.04n/a3
Apr ’25R130.80
R136.37
+4.3%
3.0%R142.07R133.03n/a3
Mar ’25R134.62
R135.63
+0.7%
2.5%R140.31R132.80n/a3
Feb ’25R125.42
R130.67
+4.2%
0.9%R132.10R129.23n/a3
Jan ’25R126.38
R130.23
+3.0%
1.0%R131.77R128.63n/a3
Dec ’24R116.80
R125.64
+7.6%
1.1%R126.68R123.62n/a3
Nov ’24R101.81
R129.93
+27.6%
1.4%R131.87R127.40R139.473
Oct ’24R104.10
R129.93
+24.8%
1.4%R131.87R127.40R144.833
Sep ’24R111.90
R126.15
+12.7%
3.5%R131.22R120.46R144.233
Aug ’24R107.80
R125.78
+16.7%
2.7%R130.53R123.19R137.503
Jul ’24R110.47
R128.59
+16.4%
4.9%R138.28R122.78R129.184
Jun ’24R113.57
R128.59
+13.2%
4.9%R138.28R122.78R129.824
May ’24R110.54
R128.59
+16.3%
4.9%R138.28R122.78R127.004
Apr ’24R103.31
R126.60
+22.5%
5.1%R137.77R122.32R130.804
Mar ’24R109.67
R119.13
+8.6%
7.4%R134.24R107.06R134.625
Feb ’24R108.71
R114.48
+5.3%
7.1%R126.28R100.71R125.425
Jan ’24R103.07
R113.99
+10.6%
7.2%R125.06R99.74R126.385
Dec ’23R101.81
R107.29
+5.4%
5.7%R115.07R98.03R116.804
Nov ’23R92.57
R103.76
+12.1%
4.0%R107.68R97.61R101.814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴