NEPI Rockcastle N.V.

JSE:NRP 주식 보고서

시가총액: R91.9b

NEPI Rockcastle 가치 평가

NRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NRP ( ZAR139.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR88.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NRP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NRP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NRP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익€517.33m
시가총액€4.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NRP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.5xn/aR24.0b
MSP MAS
6.8xn/aR16.1b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.9b
NRP NEPI Rockcastle
9.1x-2.1%R91.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NRP은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NRP 의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NRP 9.1x업계 평균 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRP 은 Price-To-Earnings 9.1 ZA Real Estate 업계 평균( 3.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRP 9.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NRP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R139.06
R150.20
+8.0%
2.6%R154.50R144.16n/a4
Dec ’25R139.76
R152.85
+9.4%
2.1%R155.74R147.49n/a4
Nov ’25R139.47
R152.85
+9.6%
2.1%R155.74R147.49n/a4
Oct ’25R144.83
R147.79
+2.0%
5.7%R156.22R136.20n/a3
Sep ’25R144.23
R142.21
-1.4%
4.3%R150.21R135.53n/a3
Aug ’25R137.50
R135.34
-1.6%
3.4%R142.00R128.88n/a4
Jul ’25R129.18
R130.46
+1.0%
2.3%R133.04R125.47n/a4
Jun ’25R129.82
R131.96
+1.6%
3.2%R136.59R126.72n/a4
May ’25R127.00
R135.18
+6.4%
3.2%R141.26R131.04n/a3
Apr ’25R130.80
R136.37
+4.3%
3.0%R142.07R133.03n/a3
Mar ’25R134.62
R135.63
+0.7%
2.5%R140.31R132.80n/a3
Feb ’25R125.42
R130.67
+4.2%
0.9%R132.10R129.23n/a3
Jan ’25R126.38
R130.23
+3.0%
1.0%R131.77R128.63n/a3
Dec ’24R116.80
R125.64
+7.6%
1.1%R126.68R123.62R139.763
Nov ’24R101.81
R129.93
+27.6%
1.4%R131.87R127.40R139.473
Oct ’24R104.10
R129.93
+24.8%
1.4%R131.87R127.40R144.833
Sep ’24R111.90
R126.15
+12.7%
3.5%R131.22R120.46R144.233
Aug ’24R107.80
R125.78
+16.7%
2.7%R130.53R123.19R137.503
Jul ’24R110.47
R128.59
+16.4%
4.9%R138.28R122.78R129.184
Jun ’24R113.57
R128.59
+13.2%
4.9%R138.28R122.78R129.824
May ’24R110.54
R128.59
+16.3%
4.9%R138.28R122.78R127.004
Apr ’24R103.31
R126.60
+22.5%
5.1%R137.77R122.32R130.804
Mar ’24R109.67
R119.13
+8.6%
7.4%R134.24R107.06R134.625
Feb ’24R108.71
R114.48
+5.3%
7.1%R126.28R100.71R125.425
Jan ’24R103.07
R113.99
+10.6%
7.2%R125.06R99.74R126.385
Dec ’23R101.81
R107.29
+5.4%
5.7%R115.07R98.03R116.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 02:09
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NEPI Rockcastle N.V. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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