Fortress Real Estate Investments 가치 평가
FFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FFA ( ZAR15.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR10.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FFA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FFA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.6x |
| 수익 | R5.92b |
| 시가총액 | R34.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FFA은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FFA 의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FFA 은 Price-To-Earnings 5.6 ZA Real Estate 업계 평균( 3.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FFA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | R16.87 0% | 17.4% | R21.00 | R14.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R15.27 | R16.23 +6.3% | 21.2% | R21.00 | R13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R13.81 | R15.10 +9.3% | 10.4% | R16.80 | R13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R13.75 | R15.10 +9.8% | 10.4% | R16.80 | R13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R13.15 | R15.03 +14.3% | 10.4% | R16.80 | R13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R12.87 | R15.37 +19.4% | 7.4% | R16.80 | R14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R13.16 | R15.37 +16.8% | 7.4% | R16.80 | R14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R13.01 | R14.57 +12.0% | 3.7% | R15.30 | R14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | R12.86 | R14.23 +10.7% | 6.6% | R15.30 | R13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | R12.95 | R14.23 +9.9% | 6.6% | R15.30 | R13.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | R12.99 | R14.23 +9.6% | 6.6% | R15.30 | R13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | R11.61 | R13.33 +14.8% | 9.8% | R14.40 | R11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | R10.50 | R13.20 +25.7% | 9.1% | R14.10 | R11.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | R10.06 | R12.60 +25.2% | 8.7% | R13.70 | R11.50 | R15.27 | 2 |
| Jan ’24 | R10.51 | R12.60 +19.9% | 8.7% | R13.70 | R11.50 | R13.81 | 2 |
| Dec ’23 | R10.29 | R12.25 +19.0% | 6.1% | R13.00 | R11.50 | R13.75 | 2 |
| Nov ’23 | R10.26 | R11.25 +9.6% | 15.6% | R13.00 | R9.50 | R13.15 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.