Fortress Real Estate Investments Limited

JSE:FFA 주식 보고서

시가총액: R34.3b

Fortress Real Estate Investments 가치 평가

FFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FFA ( ZAR15.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR10.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익R5.92b
시가총액R34.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
MSP MAS
6.8xn/aR16.1b
NRP NEPI Rockcastle
9.1x-2.1%R91.9b
LTE Lighthouse Properties
1.9xn/aR14.9b
ACS Acsion
3.3xn/aR2.7b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FFA은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FFA 의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFA 5.6x업계 평균 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FFA 은 Price-To-Earnings 5.6 ZA Real Estate 업계 평균( 3.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FFA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Dec ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Nov ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Oct ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Sep ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Aug ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Jul ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Jun ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
May ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Apr ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Mar ’25n/a
R16.87
0%
17.4%R21.00R14.60n/a3
Feb ’25R15.27
R16.23
+6.3%
21.2%R21.00R13.00n/a3
Jan ’25R13.81
R15.10
+9.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Dec ’24R13.75
R15.10
+9.8%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Nov ’24R13.15
R15.03
+14.3%
10.4%R16.80R13.00n/a3
Oct ’24R12.87
R15.37
+19.4%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Sep ’24R13.16
R15.37
+16.8%
7.4%R16.80R14.00n/a3
Aug ’24R13.01
R14.57
+12.0%
3.7%R15.30R14.00n/a3
Jul ’24R12.86
R14.23
+10.7%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Jun ’24R12.95
R14.23
+9.9%
6.6%R15.30R13.00n/a3
May ’24R12.99
R14.23
+9.6%
6.6%R15.30R13.00n/a3
Apr ’24R11.61
R13.33
+14.8%
9.8%R14.40R11.50n/a3
Mar ’24R10.50
R13.20
+25.7%
9.1%R14.10R11.50n/a3
Feb ’24R10.06
R12.60
+25.2%
8.7%R13.70R11.50R15.272
Jan ’24R10.51
R12.60
+19.9%
8.7%R13.70R11.50R13.812
Dec ’23R10.29
R12.25
+19.0%
6.1%R13.00R11.50R13.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/02/28 11:14
장 마감 주가2024/02/28 00:00
수익2023/06/30
연간 수익2023/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortress Real Estate Investments Limited 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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