South32 Limited

JSE:S32 주식 리포트

시가총액: R221.4b

South32 가치 평가

S32이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S32의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: S32 ( ZAR49.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR102.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S32의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S32는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 S32의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S32의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
S32의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.7x
이익US$394.00m
시가총액US$13.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

S32의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S32의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.9x
ARI African Rainbow Minerals
33.9x21.94%R43.7b
IMP Impala Platinum Holdings
25.4x34.48%R208.6b
VAL Valterra Platinum
22.7x20.34%R349.8b
NPH Northam Platinum Holdings
13.7x22.09%R126.0b
S32 South32
33.7x25.85%R18.4b

Price-To-Earnings 대 피어: S32은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

S32의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
S32 33.7x업계 평균 20.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S32 은 ZA Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(10.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

S32의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S32 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S32 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S32에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R49.83
R55.66
+11.71%
10.03%R64.64R44.30n/a13
Apr ’27R52.68
R56.57
+7.39%
11.58%R65.45R43.02n/a13
Mar ’27R52.27
R52.98
+1.35%
11.07%R58.72R40.67n/a13
Feb ’27R51.20
R49.59
-3.13%
15.71%R59.61R31.53n/a13
Jan ’27R39.34
R39.30
-0.097%
12.28%R47.78R31.59n/a13
Dec ’26R37.15
R37.71
+1.51%
10.74%R44.91R29.16n/a14
Nov ’26R35.64
R37.34
+4.77%
10.79%R44.92R29.17n/a14
Oct ’26R31.25
R35.00
+11.98%
12.10%R45.44R29.13n/a14
Sep ’26R31.38
R35.23
+12.27%
11.89%R45.53R29.73n/a14
Aug ’26R33.65
R38.85
+15.46%
11.91%R47.74R31.41n/a14
Jul ’26R34.64
R39.21
+13.18%
13.30%R48.92R29.22n/a14
Jun ’26R34.79
R40.29
+15.81%
15.67%R51.54R29.80n/a14
May ’26R31.76
R41.84
+31.74%
15.56%R53.28R30.80R49.8314
Apr ’26R37.00
R44.26
+19.63%
14.09%R52.77R28.70R52.6814
Mar ’26R40.69
R45.09
+10.81%
13.60%R53.30R28.95R52.2714
Feb ’26R39.02
R44.48
+14.00%
13.06%R50.73R28.08R51.2014
Jan ’26R39.88
R44.63
+11.91%
14.07%R54.10R27.26R39.3414
Dec ’25R43.45
R44.43
+2.25%
14.25%R54.59R27.50R37.1514
Nov ’25R42.83
R44.07
+2.90%
14.78%R53.58R26.52R35.6414
Oct ’25R43.43
R42.59
-1.95%
15.11%R52.63R26.29R31.2514
Sep ’25R37.30
R43.71
+17.19%
15.55%R54.52R26.96R31.3815
Aug ’25R36.93
R45.79
+23.98%
11.25%R55.97R36.93R33.6514
Jul ’25R45.30
R49.37
+8.98%
9.69%R57.66R38.92R34.6414
Jun ’25R49.60
R48.60
-2.02%
10.41%R57.35R40.12R34.7914
May ’25R43.15
R47.23
+9.45%
9.33%R58.76R41.43R31.7614
R56.08
Fair Value
11.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/02 05:34
종가2026/04/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

South32 Limited는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays