South32 Limited

JSE:S32 주식 보고서

시가총액: R178.9b

South32 가치 평가

S32 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S32 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S32 ( ZAR39.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR1.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S32 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S32 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S32 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S32 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S32 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$5.59b
시가총액US$9.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S32 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S32 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
ARI African Rainbow Minerals
2.6x8.2%R29.7b
GFI Gold Fields
2.8x14.6%R227.4b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-1.9%R153.8b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.1%R105.9b
S32 South32
1.7x8.7%R15.4b

Price-To-Sales 대 피어: S32은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S32 의 PS 비율은 ZA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x10.4%US$78.78m
HLM Hulamin
0.08xn/aUS$57.53m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
S32 1.7x업계 평균 1.3xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S32 은 ZA Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S32 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S32 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S32 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S32 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R39.40
R44.67
+13.4%
14.0%R54.10R27.45n/a14
Dec ’25R43.45
R44.47
+2.3%
14.2%R54.59R27.70n/a14
Nov ’25R42.83
R44.09
+2.9%
14.8%R53.58R26.52n/a14
Oct ’25R43.43
R42.59
-1.9%
15.1%R52.63R26.29n/a14
Sep ’25R37.30
R43.71
+17.2%
15.6%R54.52R26.96n/a15
Aug ’25R36.93
R45.79
+24.0%
11.3%R55.97R36.93n/a14
Jul ’25R45.30
R49.37
+9.0%
9.7%R57.66R38.92n/a14
Jun ’25R49.60
R48.60
-2.0%
10.4%R57.35R40.12n/a14
May ’25R43.15
R47.23
+9.5%
9.3%R58.76R41.43n/a14
Apr ’25R36.91
R46.34
+25.5%
9.4%R57.80R40.79n/a14
Mar ’25R37.42
R47.03
+25.7%
8.9%R58.40R42.22n/a13
Feb ’25R40.29
R47.59
+18.1%
9.8%R58.78R38.45n/a13
Jan ’25R42.19
R48.21
+14.3%
10.9%R59.69R37.86n/a13
Dec ’24R38.40
R48.95
+27.5%
11.7%R59.58R37.79R43.4513
Nov ’24R39.47
R49.62
+25.7%
12.4%R62.49R38.44R42.8313
Oct ’24R41.64
R50.59
+21.5%
11.8%R63.16R41.28R43.4312
Sep ’24R41.97
R50.16
+19.5%
11.1%R62.35R42.05R37.3012
Aug ’24R47.28
R52.91
+11.9%
9.6%R63.93R45.65R36.9312
Jul ’24R48.25
R58.75
+21.8%
9.3%R70.24R52.73R45.3012
Jun ’24R49.65
R64.11
+29.1%
8.7%R76.04R58.07R49.6012
May ’24R51.00
R59.94
+17.5%
8.7%R70.52R52.78R43.1514
Apr ’24R52.02
R62.11
+19.4%
8.4%R71.72R54.97R36.9115
Mar ’24R55.60
R63.24
+13.7%
8.0%R72.92R56.02R37.4216
Feb ’24R56.19
R59.59
+6.1%
8.4%R68.02R51.65R40.2917
Jan ’24R46.39
R54.92
+18.4%
13.3%R69.27R40.26R42.1917
Dec ’23R51.40
R54.27
+5.6%
13.6%R70.23R40.82R38.4017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 11:46
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

South32 Limited 48 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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