Mondi plc

JSE:MNP 주식 보고서

시가총액: R119.7b

Mondi 가치 평가

MNP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MNP ( ZAR272.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR324.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MNP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MNP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MNP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MNP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MNP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익€392.00m
시가총액€6.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MNP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MNP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
SAP Sappi
50.5x43.0%R30.2b
HAR Harmony Gold Mining
13x29.4%R111.3b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b
GFI Gold Fields
20.7x39.4%R252.1b
MNP Mondi
16.2x15.8%R5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MNP은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MNP 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MNP 16.2x업계 평균 15.9xNo. of Companies35PE01632486480+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MNP 은 African Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MNP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MNP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNP 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MNP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R272.50
R354.56
+30.1%
10.0%R417.58R292.81n/a10
Nov ’25R286.78
R357.34
+24.6%
9.1%R416.29R292.34n/a10
Oct ’25R325.00
R388.35
+19.5%
9.1%R451.74R329.67n/a10
Sep ’25R344.85
R396.79
+15.1%
9.7%R466.94R340.76n/a10
Aug ’25R361.00
R391.98
+8.6%
13.1%R504.29R316.43n/a10
Jul ’25R351.46
R394.51
+12.2%
12.1%R502.05R326.74n/a9
Jun ’25R371.47
R393.45
+5.9%
12.1%R500.86R325.97n/a9
May ’25R359.55
R365.37
+1.6%
9.4%R397.55R310.50n/a7
Apr ’25R333.92
R363.00
+8.7%
13.8%R407.25R284.18n/a5
Mar ’25R339.30
R372.06
+9.7%
13.8%R417.28R291.17n/a5
Feb ’25R330.40
R393.51
+19.1%
12.8%R447.00R315.52n/a9
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.7%
13.2%R436.61R292.06n/a9
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.6%
12.2%R435.34R294.28n/a9
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.7%
12.2%R434.20R293.51R286.789
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.4%
7.8%R407.61R313.10R325.009
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.3%
9.6%R409.42R286.59R344.8510
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.8%
12.1%R440.53R275.40R361.009
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.2%
11.8%R440.35R281.39R351.469
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.3%
11.6%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.8%
10.0%R430.40R302.62R359.558
Apr ’24R309.24
R388.91
+25.8%
10.8%R440.51R294.73R333.928
Mar ’24R343.57
R420.93
+22.5%
9.1%R488.38R356.96R339.309
Feb ’24R366.70
R433.53
+18.2%
6.3%R471.35R383.26R330.409
Jan ’24R320.10
R433.78
+35.5%
6.1%R469.94R381.28R399.309
Dec ’23R370.15
R414.05
+11.9%
5.9%R450.84R365.77R370.6110
Nov ’23R339.26
R424.83
+25.2%
7.4%R479.54R364.18R335.2810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

0%

1Y

23.1%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

0.9%

1Y

12.8%

Mpact

R4.3b

Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.

MPT

R28.85

7D

1.1%

1Y

-0.5%