Tiger Brands Limited

JSE:TBS 주식 보고서

시가총액: R37.9b

Tiger Brands 가치 평가

TBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TBS ( ZAR245.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR76.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TBS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TBS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TBS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TBS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익R2.82b
시가총액R37.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TBS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TBS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
AVI AVI
16.4x7.9%R37.0b
PMR Premier Group
14.6x10.4%R15.5b
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.3b
RCL RCL Foods
6.9xn/aR8.2b
TBS Tiger Brands
13.6x5.9%R38.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TBS은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TBS 의 PE 비율은 African Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TBS 13.6x업계 평균 9.7xNo. of Companies14PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TBS 은 ZA Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TBS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TBS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TBS 13.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R245.48
R271.50
+10.6%
1.3%R275.00R268.00n/a2
Nov ’25R240.50
R271.50
+12.9%
1.3%R275.00R268.00n/a2
Oct ’25R241.90
R236.00
-2.4%
0.4%R237.00R235.00n/a2
Sep ’25R235.60
R236.00
+0.2%
0.4%R237.00R235.00n/a2
Aug ’25R222.00
R219.75
-1.0%
9.9%R237.00R183.00n/a4
Jul ’25R211.81
R211.00
-0.4%
9.5%R235.00R183.00n/a4
Jun ’25R195.00
R208.25
+6.8%
9.0%R235.00R183.00n/a4
May ’25R205.57
R207.50
+0.9%
9.6%R235.00R180.00n/a4
Apr ’25R200.59
R201.50
+0.5%
11.8%R235.00R178.00n/a4
Mar ’25R198.97
R193.75
-2.6%
12.3%R235.00R178.00n/a4
Feb ’25R206.01
R188.75
-8.4%
8.1%R215.00R178.00n/a4
Jan ’25R201.29
R181.94
-9.6%
10.6%R215.00R154.70n/a5
Dec ’24R180.45
R172.54
-4.4%
8.3%R195.00R154.70n/a5
Nov ’24R171.20
R172.54
+0.8%
8.3%R195.00R154.70R240.505
Oct ’24R153.45
R169.54
+10.5%
10.5%R195.00R145.00R241.905
Sep ’24R163.74
R169.54
+3.5%
10.5%R195.00R145.00R235.605
Aug ’24R159.64
R163.18
+2.2%
8.5%R178.00R145.00R222.004
Jul ’24R167.23
R184.54
+10.4%
18.3%R230.00R145.00R211.815
Jun ’24R150.99
R200.75
+33.0%
16.4%R230.00R145.00R195.004
May ’24R198.19
R203.25
+2.6%
6.6%R218.00R182.00R205.574
Apr ’24R200.52
R203.25
+1.4%
6.6%R218.00R182.00R200.594
Mar ’24R222.71
R212.60
-4.5%
8.6%R230.00R182.00R198.975
Feb ’24R211.42
R212.60
+0.6%
8.6%R230.00R182.00R206.015
Jan ’24R210.02
R202.00
-3.8%
12.8%R230.00R165.00R201.295
Dec ’23R189.22
R172.80
-8.7%
14.1%R203.00R144.00R180.455
Nov ’23R185.11
R172.80
-6.7%
14.1%R203.00R144.00R171.205

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.17

7D

-0.5%

1Y

6.6%

Quantum Foods Holdings

R1.8b

Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.

QFH

R8.88

7D

1.5%

1Y

104.1%