Premier Group Limited

JSE:PMR 주식 보고서

시가총액: R15.9b

Premier Group 가치 평가

PMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PMR ( ZAR123.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR150.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PMR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PMR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익R1.06b
시가총액R15.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
OCE Oceana Group
6.3xn/aR8.2b
RCL RCL Foods
6.8xn/aR8.1b
ARL Astral Foods
9.7xn/aR7.3b
AVI AVI
16.3x7.9%R36.8b
PMR Premier Group
15x10.4%R15.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PMR은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PMR 의 PE 비율은 African Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PMR 15.0x업계 평균 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMR 은 ZA Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMR 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R123.55
R124.50
+0.8%
8.4%R135.00R114.00n/a2
Nov ’25R113.50
R102.00
-10.1%
11.8%R114.00R90.00n/a2
Aug ’25R75.70
R86.00
+13.6%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jul ’25R74.34
R86.00
+15.7%
4.7%R90.00R82.00n/a2
Jun ’25R61.50
R81.00
+31.7%
1.2%R82.00R80.00n/a2
May ’25R60.41
R81.00
+34.1%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Apr ’25R61.10
R81.00
+32.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Mar ’25R65.24
R81.00
+24.2%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Feb ’25R70.50
R81.00
+14.9%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Jan ’25R62.99
R81.00
+28.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Dec ’24R62.00
R81.00
+30.6%
1.2%R82.00R80.00n/a2
Jul ’24R59.48
R69.50
+16.8%
3.6%R72.00R67.00R74.342
Jun ’24R55.89
R68.50
+22.6%
2.2%R70.00R67.00R61.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

-4.8%

1Y

42.9%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

7D

0.1%

1Y

6.4%