British American Tobacco p.l.c.

JSE:BTI 주식 보고서

시가총액: R1.6t

British American Tobacco 가치 평가

BTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.06k
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTI ( ZAR705.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR1060.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익UK£3.03b
시가총액UK£66.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
MO Altria Group
8x-5.5%US$89.4b
ITC ITC
25.2x9.2%₹5.1t
2914 Japan Tobacco
14.3x7.7%JP¥6.6t
PM Philip Morris International
33.1x14.1%US$231.4b
BTI British American Tobacco
22x15.8%R66.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BTI은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTI 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BTI 22.0x업계 평균 11.4xNo. of Companies9PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTI 은 African Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTI 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R705.27
R807.08
+14.4%
15.3%R1,027.83R630.71n/a10
Feb ’26R738.11
R780.25
+5.7%
16.4%R1,029.42R631.69n/a10
Jan ’26R676.57
R732.56
+8.3%
16.0%R993.30R609.52n/a10
Dec ’25R683.10
R729.62
+6.8%
17.5%R1,011.28R574.59n/a10
Nov ’25R615.63
R715.65
+16.2%
18.7%R1,006.19R571.70n/a10
Oct ’25R634.20
R727.87
+14.8%
17.4%R1,006.33R583.21n/a10
Sep ’25R660.10
R732.14
+10.9%
17.2%R1,020.65R579.91n/a12
Aug ’25R646.25
R727.08
+12.5%
17.9%R1,029.91R585.17n/a12
Jul ’25R565.45
R712.45
+26.0%
18.9%R1,022.21R557.57n/a12
Jun ’25R579.00
R718.63
+24.1%
18.7%R1,028.28R560.88n/a12
May ’25R554.00
R734.69
+32.6%
19.9%R1,038.59R566.50n/a12
Apr ’25R577.13
R747.09
+29.4%
19.9%R1,058.96R577.62n/a12
Mar ’25R566.00
R743.15
+31.3%
19.2%R1,050.88R573.21n/a13
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.8%
18.9%R1,050.27R572.87R738.1113
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.0%
17.8%R1,014.12R542.43R676.5715
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.2%
15.4%R1,113.57R651.56R683.1015
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.1%
15.0%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.4%
14.9%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.9%
14.6%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.7%
14.4%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.4%
13.8%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+46.0%
11.5%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.3%
9.0%R1,060.84R699.71R554.0017
Apr ’24R625.69
R859.00
+37.3%
8.7%R1,054.20R695.32R577.1317
Mar ’24R686.89
R847.85
+23.4%
7.3%R1,034.21R770.16R566.0018
Feb ’24R664.05
R838.09
+26.2%
7.7%R990.87R737.88R552.5618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
R804.19
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 01:15
장 마감 주가2025/02/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

British American Tobacco p.l.c. 42 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research