Pick n Pay Stores Limited

JSE:PIK 주식 보고서

시가총액: R22.4b

Pick n Pay Stores 가치 평가

PIK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PIK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R80.53
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: PIK ( ZAR30.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR80.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PIK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PIK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PIK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PIK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PIK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PIK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매R117.19b
시가총액R22.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PIK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PIK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
BOX Boxer Retail
0.8x14.0%R30.9b
SHP Shoprite Holdings
0.7x9.0%R159.0b
KAL KAL Group
0.2xn/aR3.6b
SPP SPAR Group
0.2x4.6%R27.2b
PIK Pick n Pay Stores
0.2x4.4%R22.4b

Price-To-Sales 대 피어: PIK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PIK 의 PS 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

55 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PIK 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies87PS00.40.81.21.62+
55 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PIK 은 Price-To-Sales 0.2 ZA Consumer Retailing 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PIK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PIK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PIK 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PIK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R30.42
R30.97
+1.8%
11.2%R35.00R24.00n/a6
Jan ’26R30.70
R28.24
-8.0%
8.9%R30.60R24.00n/a5
Dec ’25R30.20
R28.24
-6.5%
8.9%R30.60R24.00n/a5
Nov ’25R25.80
R26.00
+0.8%
5.6%R27.50R24.00n/a5
Oct ’25R26.30
R25.88
-1.6%
7.2%R29.00R24.00n/a5
Sep ’25R24.30
R25.88
+6.5%
7.2%R29.00R24.00n/a5
Aug ’25R22.94
R26.02
+13.4%
10.1%R30.00R23.30n/a6
Jul ’25R25.99
R27.05
+4.1%
10.2%R30.00R23.30n/a6
Jun ’25R24.84
R24.31
-2.1%
18.0%R30.00R20.00n/a7
May ’25R20.16
R24.46
+21.3%
20.1%R33.00R20.00n/a7
Apr ’25R18.68
R24.46
+30.9%
20.1%R33.00R20.00n/a7
Mar ’25R19.90
R25.17
+26.5%
18.1%R33.00R20.00n/a7
Feb ’25R23.22
R34.29
+47.7%
52.7%R75.00R20.00n/a7
Jan ’25R23.27
R35.57
+52.9%
51.0%R75.00R20.00R30.707
Dec ’24R22.71
R35.57
+56.6%
51.0%R75.00R20.00R30.207
Nov ’24R24.28
R39.14
+61.2%
45.0%R75.00R20.00R25.807
Oct ’24R37.00
R48.28
+30.5%
35.2%R85.00R37.00R26.306
Sep ’24R35.33
R48.28
+36.7%
35.2%R85.00R37.00R24.306
Aug ’24R37.40
R48.28
+29.1%
35.2%R85.00R37.00R22.946
Jul ’24R38.88
R48.67
+25.2%
33.9%R85.00R38.00R25.996
Jun ’24R31.25
R48.17
+54.1%
34.4%R85.00R38.00R24.846
May ’24R43.42
R63.40
+46.0%
26.0%R97.00R49.00R20.166
Apr ’24R42.27
R63.40
+50.0%
26.0%R97.00R49.00R18.686
Mar ’24R46.45
R61.91
+33.3%
25.4%R97.00R49.00R19.907
Feb ’24R54.96
R71.64
+30.4%
20.2%R100.00R52.00R23.227
Jan ’24R56.79
R71.71
+26.3%
20.1%R100.00R52.00R23.277
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R30.97
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 00:01
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/08/25
연간 수익2024/02/25

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pick n Pay Stores Limited 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Katherine DaveyBarclays