Pick n Pay Stores 가치 평가
PIK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PIK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PIK ( ZAR28.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR116.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PIK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PIK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PIK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PIK 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | R117.19b |
| 시가총액 | R21.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PIK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PIK은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PIK 의 PS 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 53 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 53 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PIK 은 Price-To-Sales 0.2 ZA Consumer Retailing 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PIK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PIK 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R28.81 | R27.42 -4.8% | 7.9% | R30.60 | R24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R25.80 | R26.00 +0.8% | 5.6% | R27.50 | R24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R26.30 | R25.88 -1.6% | 7.2% | R29.00 | R24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R24.30 | R25.88 +6.5% | 7.2% | R29.00 | R24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R22.94 | R26.02 +13.4% | 10.1% | R30.00 | R23.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R25.99 | R27.05 +4.1% | 10.2% | R30.00 | R23.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R24.84 | R24.31 -2.1% | 18.0% | R30.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R20.16 | R24.46 +21.3% | 20.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R18.68 | R24.46 +30.9% | 20.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R19.90 | R25.17 +26.5% | 18.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R23.22 | R34.29 +47.7% | 52.7% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R23.27 | R35.57 +52.9% | 51.0% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R22.71 | R35.57 +56.6% | 51.0% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R24.28 | R39.14 +61.2% | 45.0% | R75.00 | R20.00 | R25.80 | 7 |
| Oct ’24 | R37.00 | R48.28 +30.5% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R26.30 | 6 |
| Sep ’24 | R35.33 | R48.28 +36.7% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R24.30 | 6 |
| Aug ’24 | R37.40 | R48.28 +29.1% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R22.94 | 6 |
| Jul ’24 | R38.88 | R48.67 +25.2% | 33.9% | R85.00 | R38.00 | R25.99 | 6 |
| Jun ’24 | R31.25 | R48.17 +54.1% | 34.4% | R85.00 | R38.00 | R24.84 | 6 |
| May ’24 | R43.42 | R63.40 +46.0% | 26.0% | R97.00 | R49.00 | R20.16 | 6 |
| Apr ’24 | R42.27 | R63.40 +50.0% | 26.0% | R97.00 | R49.00 | R18.68 | 6 |
| Mar ’24 | R46.45 | R61.91 +33.3% | 25.4% | R97.00 | R49.00 | R19.90 | 7 |
| Feb ’24 | R54.96 | R71.64 +30.4% | 20.2% | R100.00 | R52.00 | R23.22 | 7 |
| Jan ’24 | R56.79 | R71.71 +26.3% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R23.27 | 7 |
| Dec ’23 | R58.05 | R71.71 +23.5% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R22.71 | 7 |
| Nov ’23 | R59.60 | R71.71 +20.3% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R24.28 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.