Compagnie Financière Richemont SA

JSE:CFR 주식 보고서

시가총액: R1.9t

Compagnie Financière Richemont 가치 평가

CFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.50k
Fair Value
118.1% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: CFR ( ZAR3270 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR1499.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익€3.39b
시가총액€91.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.2x
CDI Christian Dior
15.7xn/a€81.6b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
19.4x6.9%€243.6b
ADS adidas
35.3x22.8%€36.0b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
54.5x9.8%€250.7b
CFR Compagnie Financière Richemont
27x11.3%R85.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CFR은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CFR 의 PE 비율은 Global Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CFR 27.0x업계 평균 16.9xNo. of Companies95PE01224364860+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CFR 은 African Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CFR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CFR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R3,270.00
R3,759.45
+15.0%
10.3%R4,713.75R3,109.02n/a27
Apr ’26R3,207.62
R3,657.66
+14.0%
10.2%R4,367.51R2,959.62n/a27
Mar ’26R3,734.71
R3,476.83
-6.9%
14.3%R4,474.09R1,988.71n/a28
Feb ’26R3,626.76
R3,387.01
-6.6%
13.7%R4,274.20R1,989.21n/a28
Jan ’26R2,775.90
R2,829.25
+1.9%
10.0%R3,221.11R1,971.78n/a28
Dec ’25R2,489.97
R2,825.05
+13.5%
10.1%R3,220.29R1,971.28n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,915.49
+14.3%
10.1%R3,194.67R1,976.83n/a28
Oct ’25R2,687.43
R2,914.07
+8.4%
10.3%R3,190.57R1,988.16n/a27
Sep ’25R2,797.63
R3,110.24
+11.2%
9.9%R3,413.70R2,035.46n/a27
Aug ’25R2,674.50
R3,115.95
+16.5%
9.1%R3,449.76R2,036.73n/a28
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.1%
6.7%R3,437.05R2,368.35n/a27
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.4%
8.5%R3,479.46R2,476.08n/a27
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.0%
9.7%R3,482.77R2,445.80R3,270.0027
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.9%
9.3%R3,486.38R2,482.69R3,207.6226
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.4%
9.7%R3,602.91R2,515.75R3,734.7127
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.1%
9.8%R3,568.07R2,458.27R3,626.7626
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.9%
9.6%R3,511.20R2,402.30R2,775.9026
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.6%
13.8%R3,572.02R1,754.72R2,489.9726
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.6%
11.1%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
Oct ’24R2,319.24
R3,278.51
+41.4%
11.5%R3,981.10R2,384.52R2,687.4325
Sep ’24R2,638.36
R3,527.86
+33.7%
11.1%R4,218.83R2,418.14R2,797.6325
Aug ’24R2,848.23
R3,349.69
+17.6%
11.9%R4,034.04R2,312.21R2,674.5026
Jul ’24R3,205.52
R3,576.43
+11.6%
12.6%R4,196.51R2,386.86R2,822.5826
Jun ’24R3,071.99
R3,582.79
+16.6%
14.5%R4,339.90R2,387.73R2,983.5027
May ’24R3,015.39
R3,119.36
+3.4%
13.5%R3,800.22R2,210.46R2,647.8727
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
R3.78k
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 15:07
장 마감 주가2025/04/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compagnie Financière Richemont SA 70 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue