Barloworld Limited

JSE:BAW 주식 보고서

시가총액: R17.0b

Barloworld 가치 평가

BAW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAW ( ZAR89.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR1522.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익R1.85b
시가총액R17.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
IVT Invicta Holdings
7.1x12.3%R3.4b
ENX enX Group
5.9xn/aR892.3m
MMP Marshall Monteagle
15.2xn/aR1.0b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BAW은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAW 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BAW 9.2x업계 평균 14.6xNo. of Companies86PE01224364860+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAW 은 Price-To-Earnings 9.2 ZA Trade Distributors 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAW 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R89.68
R91.14
+1.6%
5.4%R99.00R85.00n/a5
Nov ’25R83.24
R92.14
+10.7%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Oct ’25R86.00
R92.14
+7.1%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Sep ’25R93.95
R92.40
-1.6%
6.4%R103.00R85.00n/a5
Aug ’25R92.00
R88.25
-4.1%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jul ’25R85.00
R88.25
+3.8%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jun ’25R90.17
R87.42
-3.1%
12.7%R103.00R67.50n/a6
May ’25R86.30
R85.25
-1.2%
11.0%R96.00R67.50n/a6
Apr ’25R61.02
R83.90
+37.5%
11.6%R96.00R67.50n/a5
Mar ’25R67.74
R88.00
+29.9%
13.6%R106.00R72.00n/a5
Feb ’25R74.57
R93.40
+25.3%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Jan ’25R79.00
R93.40
+18.2%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Dec ’24R76.31
R93.40
+22.4%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Nov ’24R77.93
R95.60
+22.7%
7.7%R106.00R84.00R83.245
Oct ’24R86.84
R95.60
+10.1%
7.7%R106.00R84.00R86.005
Sep ’24R86.11
R97.40
+13.1%
9.3%R109.00R84.00R93.955
Aug ’24R84.76
R97.40
+14.9%
9.3%R109.00R84.00R92.005
Jul ’24R85.49
R95.25
+11.4%
9.4%R109.00R84.00R85.004
Jun ’24R83.06
R95.25
+14.7%
9.4%R109.00R84.00R90.174
May ’24R90.59
R92.00
+1.6%
8.9%R99.00R78.00R86.304
Apr ’24R89.31
R90.50
+1.3%
8.1%R96.00R78.00R61.024
Mar ’24R96.24
R90.50
-6.0%
8.1%R96.00R78.00R67.744
Feb ’24R89.81
R84.92
-5.4%
10.9%R95.00R73.68R74.574
Jan ’24R84.75
R86.23
+1.7%
10.6%R95.00R73.68R79.003
Dec ’23R102.73
R104.17
+1.4%
10.8%R117.50R90.00R76.313
Nov ’23R105.43
R107.00
+1.5%
9.3%R120.00R96.00R77.933

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.29

7D

0.3%

1Y

82.2%

Bell Equipment

R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.99

7D

-1.0%

1Y

69.3%