Veolia Environnement SA

OTCPK:VEOE.F 주식 보고서

시가총액: US$20.4b

Veolia Environnement 가치 평가

VEOE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEOE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VEOE.F ( $28.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEOE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEOE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VEOE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VEOE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VEOE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VEOE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익€1.09b
시가총액€19.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEOE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEOE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
AEE Ameren
20.5x9.7%US$23.7b
CNP CenterPoint Energy
21.3x10.1%US$20.7b
CMS CMS Energy
19x8.0%US$20.0b
NI NiSource
22.3x11.8%US$16.9b
VEOE.F Veolia Environnement
18.2x12.7%US$19.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VEOE.F은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VEOE.F 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VEOE.F 18.2x업계 평균 16.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEOE.F 은 US Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEOE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEOE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VEOE.F 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEOE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.56
US$37.16
+30.1%
10.6%US$47.51US$29.37n/a17
Dec ’25US$29.31
US$37.29
+27.2%
10.4%US$47.84US$29.57n/a17
Nov ’25US$32.16
US$38.30
+19.1%
10.3%US$49.00US$30.29n/a17
Oct ’25US$33.40
US$38.94
+16.6%
11.0%US$50.41US$31.16n/a15
Sep ’25US$32.58
US$38.86
+19.3%
10.2%US$48.20US$31.10n/a15
Aug ’25US$30.54
US$37.76
+23.6%
10.5%US$46.83US$30.21n/a15
Jul ’25US$29.73
US$37.54
+26.3%
10.8%US$46.60US$30.07n/a14
Jun ’25US$33.58
US$37.28
+11.0%
12.1%US$46.96US$27.05n/a15
May ’25US$31.16
US$37.04
+18.9%
12.3%US$46.53US$26.80n/a15
Apr ’25US$32.73
US$36.41
+11.2%
13.1%US$46.62US$26.85n/a15
Mar ’25US$30.95
US$36.71
+18.6%
13.4%US$46.91US$27.02n/a15
Feb ’25US$32.65
US$36.40
+11.5%
13.7%US$47.01US$27.08n/a14
Jan ’25US$31.68
US$35.70
+12.7%
14.7%US$47.38US$27.29n/a14
Dec ’24US$30.80
US$35.52
+15.3%
15.2%US$47.36US$27.28US$29.3113
Nov ’24US$27.35
US$34.26
+25.3%
14.8%US$45.86US$26.42US$32.1613
Oct ’24US$29.50
US$34.78
+17.9%
14.1%US$45.88US$26.43US$33.4013
Sep ’24US$31.18
US$36.77
+17.9%
14.3%US$47.57US$27.40US$32.5813
Aug ’24US$32.16
US$36.65
+14.0%
14.1%US$47.37US$27.29US$30.5413
Jul ’24US$31.68
US$36.65
+15.7%
14.1%US$47.37US$27.29US$29.7313
Jun ’24US$29.37
US$35.65
+21.4%
14.3%US$46.56US$26.82US$33.5814
May ’24US$31.91
US$36.31
+13.8%
14.6%US$47.93US$27.61US$31.1614
Apr ’24US$30.84
US$34.22
+11.0%
18.4%US$46.75US$24.24US$32.7314
Mar ’24US$30.17
US$33.38
+10.6%
18.6%US$46.04US$23.87US$30.9514
Feb ’24US$29.70
US$33.82
+13.9%
18.9%US$47.08US$24.41US$32.6514
Jan ’24US$26.13
US$32.41
+24.0%
22.1%US$45.99US$22.26US$31.6813
Dec ’23US$25.37
US$32.25
+27.1%
21.8%US$44.81US$21.68US$30.8015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:06
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veolia Environnement SA 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Louis BoujardBanco BPI, S.A.