Veolia Environnement SA

OTCPK:VEOE.F 주식 리포트

시가총액: US$24.2b

Veolia Environnement 가치 평가

VEOE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VEOE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$68.77
Fair Value
49.7% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: VEOE.F ( $34.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEOE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VEOE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VEOE.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VEOE.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VEOE.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VEOE.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.3x
이익€1.21b
시가총액€20.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VEOE.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VEOE.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.7x
CNP CenterPoint Energy
24.1x13.03%US$25.0b
AEE Ameren
22.5x9.92%US$27.6b
CMS CMS Energy
21.6x9.44%US$22.4b
NI NiSource
22.5x7.93%US$20.1b
VEOE.F Veolia Environnement
17.3x11.36%US$21.0b

Price-To-Earnings 대 피어: VEOE.F은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VEOE.F의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VEOE.F 17.3x업계 평균 18.1xNo. of Companies6PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEOE.F 은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 US Integrated Utilities 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VEOE.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEOE.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.3x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VEOE.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VEOE.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$34.61
US$40.57
+17.22%
12.87%US$52.53US$29.34n/a18
Oct ’26US$34.64
US$40.82
+17.85%
12.92%US$52.82US$29.50n/a18
Sep ’26US$33.51
US$40.95
+22.21%
12.89%US$52.99US$29.59n/a18
Aug ’26US$34.28
US$40.79
+19.00%
12.68%US$52.45US$29.30n/a18
Jul ’26US$35.98
US$41.56
+15.50%
12.71%US$53.36US$29.80n/a18
Jun ’26US$34.43
US$40.06
+16.36%
12.71%US$51.43US$28.72n/a18
May ’26US$36.33
US$39.80
+9.56%
13.02%US$51.36US$28.34n/a18
Apr ’26US$34.95
US$39.00
+11.58%
9.84%US$49.01US$30.62n/a18
Mar ’26US$30.62
US$37.00
+20.82%
10.21%US$46.98US$29.35n/a17
Feb ’26US$28.44
US$36.91
+29.78%
10.13%US$47.17US$29.47n/a17
Jan ’26US$27.85
US$37.10
+33.22%
9.40%US$47.09US$31.08n/a17
Dec ’25US$29.31
US$37.17
+26.83%
10.42%US$47.69US$29.48n/a17
Nov ’25US$32.16
US$38.37
+19.30%
10.32%US$49.09US$30.34US$34.6117
Oct ’25US$33.40
US$38.74
+15.97%
10.96%US$50.14US$30.99US$34.6415
Sep ’25US$32.58
US$38.86
+19.27%
10.22%US$48.20US$31.10US$33.5115
Aug ’25US$30.54
US$37.76
+23.65%
10.45%US$46.83US$30.21US$34.2815
Jul ’25US$29.73
US$37.54
+26.26%
10.78%US$46.60US$30.07US$35.9814
Jun ’25US$33.58
US$37.28
+11.01%
12.14%US$46.96US$27.05US$34.4315
May ’25US$31.16
US$37.04
+18.87%
12.28%US$46.53US$26.80US$36.3315
Apr ’25US$32.73
US$36.41
+11.23%
13.09%US$46.62US$26.85US$34.9515
Mar ’25US$30.95
US$36.71
+18.62%
13.45%US$46.91US$27.02US$30.6215
Feb ’25US$32.65
US$36.40
+11.48%
13.67%US$47.01US$27.08US$28.4414
Jan ’25US$31.68
US$35.70
+12.69%
14.71%US$47.38US$27.29US$27.8514
Dec ’24US$30.80
US$35.52
+15.32%
15.24%US$47.36US$27.28US$29.3113
Nov ’24US$27.35
US$34.26
+25.26%
14.84%US$45.86US$26.42US$32.1613
US$42.26
Fair Value
18.1% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 10:37
종가2025/10/27 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Veolia Environnement SA는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Louis BoujardBanco BPI, S.A.
Arnaud JoanBanco Santander
Julie AravBarclays