Mercury NZ Limited

OTCPK:MGHT.F 주식 보고서

시가총액: US$5.5b

Mercury NZ 가치 평가

MGHT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGHT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGHT.F ( $3.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGHT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGHT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGHT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGHT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGHT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGHT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.4x
수익NZ$290.00m
시가총액NZ$9.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGHT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGHT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
POR Portland General Electric
14.6x7.4%US$4.9b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
ALE ALLETE
20.6x15.1%US$3.7b
TXNM TXNM Energy
24.8x12.8%US$4.3b
MGHT.F Mercury NZ
32.4x5.0%US$9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MGHT.F은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGHT.F 의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MGHT.F 32.4x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGHT.F 은 US Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGHT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGHT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MGHT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGHT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.88
US$3.83
-1.3%
13.0%US$4.40US$2.96n/a5
Nov ’25n/a
US$3.99
0%
10.0%US$4.51US$3.36n/a5
Oct ’25n/a
US$3.97
0%
8.1%US$4.34US$3.44n/a5
Sep ’25n/a
US$3.97
0%
8.1%US$4.34US$3.44n/a5
Aug ’25n/a
US$3.99
0%
9.3%US$4.42US$3.36n/a5
Jul ’25n/a
US$4.11
0%
9.6%US$4.62US$3.46n/a5
Jun ’25US$4.10
US$3.92
-4.4%
10.7%US$4.61US$3.30n/a5
May ’25n/a
US$3.77
0%
10.3%US$4.39US$3.18n/a5
Apr ’25n/a
US$3.89
0%
14.4%US$4.70US$3.20n/a5
Mar ’25n/a
US$3.89
0%
13.3%US$4.56US$3.22n/a5
Feb ’25n/a
US$3.73
0%
13.2%US$4.41US$3.15n/a5
Jan ’25n/a
US$3.54
0%
13.4%US$4.11US$2.89n/a5
Dec ’24n/a
US$3.54
0%
13.4%US$4.11US$2.89n/a5
Nov ’24n/a
US$3.57
0%
14.6%US$4.08US$2.86n/a5
Oct ’24n/a
US$3.74
0%
13.5%US$4.31US$3.07n/a5
Sep ’24n/a
US$3.72
0%
12.9%US$4.21US$3.08n/a5
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
14.1%US$4.42US$3.09n/a5
Jul ’24n/a
US$3.99
0%
14.2%US$4.55US$3.18n/a5
Jun ’24n/a
US$3.99
0%
14.2%US$4.55US$3.18US$4.105
May ’24n/a
US$3.85
0%
14.7%US$4.41US$3.08n/a5
Apr ’24n/a
US$3.91
0%
14.8%US$4.57US$3.13n/a5
Mar ’24n/a
US$3.94
0%
14.7%US$4.53US$3.11n/a5
Feb ’24n/a
US$4.07
0%
16.8%US$4.73US$3.12n/a5
Jan ’24n/a
US$3.81
0%
16.4%US$4.43US$2.95n/a5
Dec ’23n/a
US$3.81
0%
16.4%US$4.43US$2.95n/a5
Nov ’23n/a
US$3.66
0%
15.1%US$4.20US$2.80n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%