지난주 1분기 실적을 발표했을 때 기대에 미치지 못했다는 점에서 애널리스트들은 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(NYSE:PEG)에 대해 지나치게 낙관적인 전망을 내놓았을 수 있습니다. 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹은 애널리스트가 모델링한 것보다 8.8% 낮은 28억 달러의 매출을 기록해 이번에도 수익을 놓쳤습니다. 법정 주당 순이익(EPS)도 미화 1.06달러로 예상치를 16% 밑돌았습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 투자자들에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 15명의 애널리스트가 예상하는 Public Service Enterprise Group의 2024년 매출은 108억 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안 5.7%의 매출 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 3.68달러로 지난 12개월과 거의 비슷할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 106억 달러의 매출과 3.68달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 매출 전망치를 약간 상향 조정하기는 했지만, 최근 실적 이후 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
수익 전망치가 상승했음에도 불구하고 컨센서스 목표주가인 68.91달러에는 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 가치 창출의 원동력인 수익에 집중하고 있음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 공공 서비스 기업 그룹 애널리스트는 주당 77.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 61.50달러로 평가했습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 것을 의미하며, 이는 공익 기업 그룹이 가치 평가가 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측이 어떻게 겹쳐지는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 7.7%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 2.3% 성장률과 함께 양호한 수치로, 공공 서비스 기업 그룹의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 4.4%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 공공 서비스 기업 그룹이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 공공 서비스 기업 그룹에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 공공 서비스 기업 그룹에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 공익 기업 그룹에 대해 두 가지 경고 신호 (적어도 한 가지는 다소 불쾌한 신호)를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Public Service Enterprise Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.