국가 연료 가스 회사가 주당순이익을 28% 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

지난 주 내셔널 퓨얼 가스 컴퍼니(NYSE:NFG)의 분기 실적이 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 매출은 6억 3,000만 달러로 예상치를 18% 밑돌아 기대에 미치지 못했습니다. 반면, 주당 순이익은 미화 1.80달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 28%나 높은 수치를 기록해 대조적인 모습을 보였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최근 실적 발표 후 내셔널 퓨얼 가스를 다루는 세 명의 애널리스트는 2024년에 22억 4천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 15%의 의미 있는 매출 증가가 예상됩니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 8.5% 감소한 4.63달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 23억 8,800만 달러의 매출과 4.53달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 오히려 애널리스트들은 전반적으로 약간 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보이며, 매출 전망치는 낮아졌지만 EPS 전망치는 높아져 궁극적으로 수익이 더 중요해졌습니다.

컨센서스는 63.67달러의 목표 주가에 큰 변화가 없었는데, 이는 내년 수익 개선이 매출 감소를 상쇄할 것으로 예상되기 때문입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 내셔널 퓨얼 가스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 72.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 56.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 내셔널 퓨얼 가스가 예측하기 쉬운 기업 또는 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 32%의 성장이 예상되며, 지난 5년간의 연평균 성장률 7.6%와 더불어 내셔널 퓨얼 가스의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 8.0%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 내셔널 퓨얼 가스가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 내셔널 퓨얼 가스에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 빠르게 성장할 것임을 시사합니다. 하지만 주당 순이익은 주주를 위한 가치 창출에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 63.67달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 내셔널 퓨얼 가스에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비가 내리고 싶지는 않지만 내셔널 퓨얼 가스에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

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