새로운 부채와 풍력 프로젝트 비용이 에버소스 에너지(ES)의 대차 대조표 스토리를 바꿀까요?

• 이번 주 초 에버소스 에너지는 2030년 12월 만기 4.45% 선순위 무담보 채권 6억 달러 규모의 채권 발행을 완료했으며, 해상 풍력 프로젝트 매각으로 인한 부채 증가와 관련된 7,500만 달러의 세후 비반복적 비용을 인식했습니다.
• 이러한 신규 자본 조달과 우발적 풍력 프로젝트 비용 증가의 조합으로 인해 Eversource는 연간 반복 수익 가이던스를 하향 조정하고 투자자들이 대차대조표의 회복력에 더 집중할 수 있게 되었습니다.
• 상당한 규모의 비반복적 비용을 기록한 Eversource에서 이러한 부채 조정이 향후 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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에버소스 에너지 투자 개요 요약

에버소스 에너지의 주주가 되려면 꾸준히 증가하는 전력 수요와 인프라 업그레이드, 요금 기반 확장, 규제 승인을 활용하여 시간이 지나도 반복적인 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 6억 달러 규모의 부채 발행과 해상 풍력 프로젝트 부채와 관련된 일회성 비용 발생으로 투자자들은 Eversource의 자금 조달 비용 상승 관리 및 가이던스 유지 능력에 주목하고 있지만, 주요 촉매제(인프라 투자로 인한 요금 기반 성장)에 대한 즉각적인 영향은 제한적이며 자산 매각 및 규제 결정에 대한 실행 위험은 여전히 단기적으로 가장 큰 위협으로 남아 있습니다. 에버소스가 최근 풍력 프로젝트 비용 증가에 따라 연간 반복 수익 가이던스를 하향 조정한 것은 이러한 우려와 직접적으로 연관되어 있으며, 다가오는 3분기 실적과 경영진의 대응은 회사가 자본 지출, 부채, 자산 수익화 간의 균형을 얼마나 잘 맞출 수 있는지를 시험하는 시험대가 될 것입니다. 그러나 투자자들은 다음과 같은 경우 풍력 사업 매각으로 인한 새로운 우발 부채가 문제를 증폭시킬 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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에버소스 에너지는 2028년까지 148억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 4.4%이고 수익이 현재 8억 5,800만 달러에서 12억 4,000만 달러로 증가한다고 가정합니다.

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