에버소스 에너지(NYSE:ES)의 주가순자산비율은 여전히 합리적인 것으로 보입니다.

미국 전기 유틸리티 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 1.8배에 가까운 상황에서 에버소스 에너지 (NYSE:ES)의 P/S 비율 1.7배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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에버소스 에너지의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

에버소스 에너지의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조한 편이라 최근 주가가 잘 추적되지 않고 있습니다. 아마도 시장에서는 저조한 수익 실적이 개선되어 주가수익비율이 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Eversource Energy와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 3.1%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 34% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 10명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 연평균 5.7% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 4.1%와 비슷한 수준입니다.

이를 염두에 두면 에버소스 에너지의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

애널리스트들이 전기 유틸리티 산업과 유사한 수익 전망을 예측하고 있다는 사실을 감안할 때 Eversource Energy의 P/S는 적절해 보입니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄만한 일이 없을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때 P/S와 수익 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 장래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어렵습니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 에버소스 에너지에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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