미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 20.5배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 DTE Energy Company (NYSE:DTE)를 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 DTE Energy의 수익이 다른 대부분의 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 최근 상황이 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 부진한 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
DTE 에너지의 성장 추세는 어떻습니까?
DTE Energy만큼 높은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 주당 순이익 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호황을 감안하면 지난 3년 동안 총 64%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 7.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 DTE Energy의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.
DTE 에너지의 P/E에 대한 결론
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
DTE Energy의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, DTE 에너지에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호 ( 1가지 경고 신호는 다소 불편함)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.